老師，有個問題:母公司欠某股東20000元，該股東（為子公司法人）從子公司借款20000元，該股東想互抵了，分錄怎樣做？

纖語 追問

2020-06-23 17:26

兩個公司都兼著呢

玲老師 解答

2020-06-23 17:31

您好，您想做哪個企業的帳？

纖語 追問

2020-06-23 17:35

我兩個公司的都做，母子公司財務都是我

玲老師 解答

2020-06-23 18:00

你好 要寫個三方協議
母公司 ：借其他應付款 貸銀行存款

子公司：借銀行存款 貸其他應收款

纖語 追問

2020-06-23 18:09

怎樣寫呀

玲老師 解答

2020-06-23 18:14

就是按照實際情況，誰欠誰的錢？然后現在三方頂帳，三方簽字蓋章，

纖語 追問

2020-06-23 18:18

母公司掛賬分錄:借  管理費用
貸  其他應付款～m股東
子公司掛賬分錄:
借 其他應收款～m股東
貸  銀行存款

纖語 追問

2020-06-23 18:18

怎樣沖呢

纖語 追問

2020-06-23 18:20

不產生收支現金

玲老師 解答

2020-06-23 18:26

您好，您上面寫那個分錄和上面說的那筆業務是一樣的，就是我給你寫的那兩筆分錄，這個正常是沖往來，不用繳納稅款的

玲老師 解答

2020-06-23 18:27

用銀行沖不產生現金。

纖語 追問

2020-06-23 18:30

您寫的涉及到銀行存款增減了，但實際并為涉及

纖語 追問

2020-06-23 18:32

您寫的子公司收到20000還款，但實際并沒有收到該筆款項，是和母公司的互抵了，沒有還款

纖語 追問

2020-06-23 18:44

您寫的分錄子公司增加銀行存款20000，實際沒有收款，那么這虛增20000元怎么處理

玲老師 解答

2020-06-23 18:46

你好， 兩個公司直接抵   沒法平賬。

纖語 追問

2020-06-23 18:51

知道了，謝謝

玲老師 解答

2020-06-23 18:53

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！