本人現在一家奶粉批發商貿公司做內賬 公司成立8年以前沒做過賬 只有現金和應收的流水賬 現購買了軟件做賬 因客戶太多 現老板要求7月1日第一張銷售單給他做 庫存也沒錄期初我現在應該怎么辦?

郭老師 解答

2020-06-22 14:39

他不懂會計吧
你做流水還是分錄的

郭老師 解答

2020-06-22 14:42

那你建議你啊，錄入期初，你跟他說，如果沒有提出你做完了帳，所有的科目都不會平的，實際已經平了，但是賬上還顯示著不平。

郭老師 解答

2020-06-22 14:46

那你只能調整借利潤分配貸應收賬款。

郭老師 解答

2020-06-22 14:51

做反了
借應收賬款貸利潤分配
應收增加
收到借銀存貸應收賬款

郭老師 解答

2020-06-22 14:54

你好是的，但是你有其他的，比如存貨你實際沒有購入，你銷售出去不也是這種做法也可以充。

郭老師 解答

2020-06-22 15:01

借庫存商品貸利潤分配。

郭老師 解答

2020-06-22 15:01

銷售出去借銀行存款貸主營業務收入應交稅費，借主營業務成本貸庫存商品。

郭老師 解答

2020-06-22 15:04

如果你很多提出沒有清理或者是有業務的話，會不相符。
只能這樣
其他的做不了

郭老師 解答

2020-06-22 15:10

不光利潤不對
你的正常賬實都不一樣了

郭老師 解答

2020-06-22 15:21

以發票的為準嗎
自己做一個
開票日期
開票金額，稅額
合計
應該回款日期

老遲到的短靴 追問

2020-06-22 14:39

是的因為應收太多了他不要求錄期初    他說到時回款了月底出納開一張單子我做就行了但是應收沒有期初我應該怎么做

老遲到的短靴 追問

2020-06-22 14:40

他不懂   做分錄

老遲到的短靴 追問

2020-06-22 14:44

沒有其他辦法了嗎?他不讓錄期

老遲到的短靴 追問

2020-06-22 14:48

這樣做是什么意思?應收還減少

老遲到的短靴 追問

2020-06-22 14:52

那年底利潤不是就虛增嗎?

老遲到的短靴 追問

2020-06-22 14:56

我就是想問沒購入    我第一單銷售怎么辦?

老遲到的短靴 追問

2020-06-22 15:02

年底利潤是不是和實際不符?

老遲到的短靴 追問

2020-06-22 15:09

那年底利潤不對怎么辦

老遲到的短靴 追問

2020-06-22 15:13

請問有好一點的應收回款統計表嗎?