老師，利潤表本月利潤總額不等于結轉憑證的本年利潤，差額正好是我調整的上月憑證的數，我就這樣呢？還是需要手動做一筆分錄，使報表上利潤和分錄上的本年利潤一樣了？

有趣的老阿姨?? 追問

2020-06-11 12:06

不是，我沒表達清楚，我已經做到本月了，最后報表中本年利潤與最后一張結轉憑證中本年利潤數不一樣，差的正好是我做的那種調整分錄

江老師 解答

2020-06-11 12:07

這個是看你做的是不是以前年度損益調整，如果是，需要手動結轉計入利潤分配——未分配利潤科目

有趣的老阿姨?? 追問

2020-06-11 14:48

不是以前年度，需要手動結轉嗎

江老師 解答

2020-06-11 14:48

不是以前年度損益，不用手動結轉，需要點結轉本期損益，系統自動結轉數據

有趣的老阿姨?? 追問

2020-06-11 15:47

可是系統結轉的最后結轉憑證本年利潤和財務報表利潤總額對不上

江老師 解答

2020-06-11 15:48

那就看你是不是財務報表公式設錯了，財務報表編制錯誤