請教軟件專家：金蝶年初建賬套，錄入上年末的期末余額為初始數據，并試算平衡啟用賬套。可為什么資產負債表里年初數資產和負債/股東權益的數額不相同？反而是年初數和期末數資產相同，負債/股東權益的年初數和期末數相同？問題出在哪里？是要重新設置公式么？如果是，要怎么操作？謝謝您的解答！！！

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 10:40

請老師指教！

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:41

錄入 沒問題，你現在是什么問題，你說的相等，是怎么個相等法

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 10:43

試算平衡顯示

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:47

你這試算 也是平等的，直接建賬就是了。

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 11:00

可是資產負債表里有問題，資產期末和期初余額相等，負債/股東權益期末和期初余額相等，而非資產的期末數和負債/股東權益期末數相等。我全年的賬都做完了，才發現這個問題。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 11:08

你第一期，你沒有發生憑證，你沒有結轉損益，這就是正常的啊。
你這種就是你沒有發生數據，如果有數據發生，你結轉損益，結賬就不是這樣了

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 11:31

明白老師說得。我是19年全年的賬都做完了，都結轉了，最后一期19年12月的資產負債表也是這樣的情況。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 11:36

你年結沒有呢，結轉損益 沒有呢，
你生成報表是不是選擇的12月呢

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 15:14

第一張圖是錄完初始數據生成的資報。依次是1月結轉后生成的資報、第一季度資報、第二季度、第三季度、第四季度資報的截圖。還有損益都結轉了，年報也結轉了。請老師指點指點問題到底出在哪里？

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 15:16

結轉損益、年報，這些最基礎的不會忘記的。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 16:43

你首先，結轉損益 ，然后把結轉損益 這張憑證要審核記賬，然后再來看

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 17:46

按您說得，操作了審核記賬，再打開來資產負債表看還是和之前一樣。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 17:48

不可能，你如果完全 是不存在 沒有結轉的損益，你不可能報表會是這種。
你在生成報表的時候，是否選擇了正確的期間

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 18:02

報表重算之前也先選擇了正確的期間。損益月月有結轉，而且還核對了數都沒錯，所以我才腦殼疼。搞不定才來這里請教老師，是不是報表的公式設置有問題，需要改？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 18:05

你聯系一下你軟件的技術，讓他幫你后臺處理一下。
如果你全是按正常流程，你這就是公式有問題了。