對方公司從對公賬戶打款給我司私戶一筆貨款差價，這筆賬怎么記

如意的山水 追問

2020-03-05 17:51

那外賬的銀行存款那不是對不上嗎？

林夕老師 解答

2020-03-05 17:53

你上面的表述是：
那是對方的公戶，我們收款方是私戶。

如意的山水 追問

2020-03-05 17:57

哦不好意思，謝謝您

林夕老師 解答

2020-03-05 17:59

最好不要采用對方公戶，轉到私戶，這樣容易有稅務風險。
一般內外賬采用公對公，私對私。

如意的山水 追問

2020-03-05 18:00

問一下如果是反過來，要怎么處理？

林夕老師 解答

2020-03-05 18:01

如果反過來，我們確認全部收入，不用顧及對方是公戶，還是私戶。
我們都會開具發票。如果只開具了部分，剩余部分確認未無票收入。

如意的山水 追問

2020-03-05 18:07

好的，謝謝，您解答的太詳細了 
其實我剛剛的意思是對公戶轉私戶，公戶方是需要如何操作？

林夕老師 解答

2020-03-05 18:10

公戶方：不用顧及對方是公戶收款，還是私戶收款。
開具銷項稅發票。如果只開具了部分，剩余部分確認未無票收入。
對公轉賬給對私，很容易發現內外賬的情況，一般財務總監都會禁止這方面的做法。

如意的山水 追問

2020-03-05 18:23

是這樣的
1、我司公戶給對方公戶打了1萬元，對方現在退差價1000元用公戶打到私戶了，就是說他那面可以開具9000的發票給我們，未開部分他們那面可以記入無票收入是吧
2、我方公戶打出去的1萬正常記賬打貨款，私戶收到的1000元正常記錄是返貨款差價，但我收到的發票是9000元的話，不是和外賬對不上嗎

如意的山水 追問

2020-03-05 18:30

第一條的解讀是我司外賬記賬的時候就記真實的貨款9000元是不？那我公戶打出去的是1萬元，這不就是和銀行對不上嗎 我有點蒙圈了

林夕老師 解答

2020-03-05 18:31

1.我司公戶給對方公戶打了1萬元，對方現在退差價1000元用公戶打到私戶了，就是說他那面可以開具9000的發票給我們，未開部分他們那面可以記入無票收入是吧

是的。

2.你把1000元存入公戶銀行，備注成現金返貨款。 沖減原來10000