收到的銀行利息費用，做成借方負數，導致科目余額匯總表相關科目余額20240.35和利潤表上利息費用20061.73不一致了，請問老師該如何處理呢？

山嵐心畫 追問

2020-01-16 16:22

發生數是一致，本年累計數不一致呢

山嵐心畫 追問

2020-01-16 16:24

因為損益結轉的是借方正數，這樣借方一正一負為零。而正常的借貸都是負數才一致

辜老師 解答

2020-01-16 16:24

本年累計數不一致，是不是你其他月份有貸方發生額

山嵐心畫 追問

2020-01-16 16:57

你好，老師，圖片上的很清楚，原因我也找到了就是這個月的，原因就是利息費用的借方負數，金額就差這個178.62=20240.35－20061.73，就是不知道是就這么放著呢？還是要調成一致的

山嵐心畫 追問

2020-01-16 16:59

這個是第一張圖片的下一頁

辜老師 解答

2020-01-16 16:59

你報表財務費用入20753.66，報表未分配利潤的勾稽關系是對的不

山嵐心畫 追問

2020-01-16 17:11

未分配利潤對上的

辜老師 解答

2020-01-17 07:02

那你的報表數據是沒問題的