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安與逸老師

職稱： 中級會計師,注會專業階段已過,稅務師已過四門,初級會計師

2020-01-09 19:51

同學，你好，看一下是不是有未記賬的期末損益結轉的憑證，一般這種情況都是損益類科目未結轉或未全部結轉。

小白 追問

2020-01-09 20:05

老師好！幫忙看下這個年度財務報表不平吧？應該是去年就不平對吧？還有上面的金額可有風險注意的？

安與逸老師 解答

2020-01-09 20:19

應該年初余額初始的時候沒平造成的，對比一下是哪個科目錄入錯了，其他的到沒什么

小白 追問

2020-01-09 21:10

其他應付款數字大可有事？

安與逸老師 解答

2020-01-09 21:18

能說明原因的沒事，只要不是不知道怎么做賬亂放進去的就可以

小白 追問

2020-01-10 08:09

如果年初報表不平的，我要返回去重新結轉么？我是剛接手這家公司的！怪不得去年12月份無法結賬時不時這個原因

安與逸老師 解答

2020-01-10 08:31

你可以先查找是哪個科目的錯誤，如果無法重新余額初始的話，就做個調整分錄

小白 追問

2020-01-10 08:35

怎么調整？

安與逸老師 解答

2020-01-10 08:39

你需要先找出來什么科目初始錯誤

小白 追問

2020-01-10 09:14

去年最后一個月的這個工資管理費用！沒有結轉到今年！去年做的憑證是借:管理費用  150447   貸:其他應付款  150447   今年做的借:  其他應付款  150447 貸方:銀行存款  150447但是今年 其他應付款仍然有余額

安與逸老師 解答

2020-01-10 09:27

你的意思是管理費用在余額初始的時候沒有寫上去是嗎，你先試試能不能在初始增加一下

小白 追問

2020-01-10 09:36

但是2018年12月份的賬沒有結轉也無法結轉！顯示有錯誤！

安與逸老師 解答

2020-01-10 09:51

能給我看下截圖嗎

小白 追問

2020-01-10 10:10

這個2018年余額變過了，財務報表也平了，帳也結了。怎么2019年數字還是沒有變？老師

小白 追問

2020-01-10 10:14

這個是2018年的原本不平，早上我和之前搞這個費用的會計說，她說后來加的憑證。不知道她怎么搞的。我再進去看的時候帳已經平了去年的。但是數字沒有帶到2019年是怎么回事？

安與逸老師 解答

2020-01-10 10:16

我看年初數還是不平呢

小白 追問

2020-01-10 10:21

你看上面的圖是2018年的好像已經平了但是余額沒有結轉到今年

安與逸老師 解答

2020-01-10 10:22

這個18年年末的資產負債表嗎

小白 追問

2020-01-10 10:27

平的是2018年的資產負債表！不平的是2019年的報表

安與逸老師 解答

2020-01-10 10:34

你看看18年年末余額和19年年初余額一樣嗎

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同學，你好，看一下是不是有未記賬的期末損益結轉的憑證，一般這種情況都是損益類科目未結轉或未全部結轉。
2020-01-09 19:51:42
你好； 你們是要注銷的話； 除開實收資本? ?以及利潤? ? ；其他正常都不要有余額的??
2022-04-07 14:36:20
你好，余額表的各個科目金額等于財務報表的科目金額的
2022-02-28 15:50:57
你好！ 這個屬于老板不懂財務，未分配利潤是核算公司的盈利情況，盈利情況不能等于你有多少現金余額，現金余額是現金流的范疇，你的資金有的買固定資產還有別的資產，存貨，應收賬款等等，都是公司的資產。
2022-01-19 18:59:55
期初是9月末的金額 年初上年12月的金額
2020-01-11 09:45:32
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