少收客戶的欠款，在軟件上怎么做回來

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 17:57

做退貨，和做優惠少做了

鄒老師 解答

2019-09-28 17:58

你好，退貨
借；主營業務收入   ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），  貸；應收賬款
借；庫存商品   ，貸；主營業務成本
具體是什么優惠？給予的現金折扣嗎？

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 17:58

對的

鄒老師 解答

2019-09-28 17:59

你好，現金折扣優惠這樣做分錄
借；銀行存款，財務費用（現金折扣部分），貸；應收賬款

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 18:00

退貨我以入軟件，但是后期發現少收客戶貨款，但已經當月報表已做，現在發現少了

鄒老師 解答

2019-09-28 18:01

你好，如果是因為現金折扣少收客戶貨款，不需要去修改軟件銷售信息啊
直接做這個分錄就可以了
借；銀行存款，財務費用（現金折扣部分），貸；應收賬款

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 18:16

那月底做報表，財務費用就成負數了

鄒老師 解答

2019-09-28 18:18

你好，根據你描述，給到客戶的現金折扣計入財務費用借方，應當是正數才是啊
你單位是什么原因導致財務費用負數呢？利息收入大于財務費用借方發生額？

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 18:18

月底做報表，財務費用就成負數了吧

鄒老師 解答

2019-09-28 18:18

你好，借；銀行存款，財務費用（現金折扣部分），貸；應收賬款
做這個分錄，財務費用在利潤表是按正數填寫的

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 18:19

哦哦好的，明白

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 18:20

應收在貸方？

鄒老師 解答

2019-09-28 18:20

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝