金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2018年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是平的，為什么結(jié)轉(zhuǎn)到19年1月份資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平呢

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-08 16:40

你好，18年12月份有科目余額異常嗎？
比如預(yù)付賬款期末貸方余額，預(yù)收賬款期末借方余額

白開水8 追問

2019-03-10 09:54

金蝶的服務(wù)人員說我公司錯誤了，幫我調(diào)整了一下就平了

鄒老師解答

2019-03-10 10:19

你好，現(xiàn)在期初數(shù)是平衡的？

白開水8 追問

2019-03-10 10:38

嗯哪，平衡了，應(yīng)該沒什么問題吧，他改了我往來的公式

鄒老師解答

2019-03-10 10:38

你好，往來公式是這樣設(shè)置的嗎
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）