送心意

可可老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-01-14 14:43

可以寫調整多少期多少號憑證

 Tracy 追問

2019-01-14 15:29

老師,調整的分錄里面有年初未分配利潤,但是金蝶里面沒有這個分錄,是加上利潤分配的子目錄里面嗎?

可可老師 解答

2019-01-14 15:33

你是說沒有這個科目嗎,是可以加在利潤分配科目下

 Tracy 追問

2019-01-14 15:34

是的,老師,審計做的年初未分配利潤,沒有這個科目,加在利潤分配的二級科目里面就可以了吧?

可可老師 解答

2019-01-14 15:54

是的,加在利潤分配二級科目下面

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可以寫調整多少期多少號憑證
2019-01-14 14:43:31
場景 1:初始投資(以銀行存款支付投資款) 投資 4%-5% 股權(其他權益工具投資) 借:其他權益工具投資 —— 成本 5,000,000 貸:銀行存款 5,000,000 投資 20% 股權(長期股權投資,權益法) 借:長期股權投資 —— 成本 5,000,000 貸:銀行存款 5,000,000 場景 2:投資款支付至合伙企業 / 托管賬戶(基金模式) 若投資款先歸集至基金賬戶,再對外投資: 借:銀行存款 —— 基金專戶 5,000,000 貸:合伙人資本 / 實收資本(合伙企業科目) 5,000,000 對外投資時: 借:長期股權投資 / 其他權益工具投資 5,000,000 貸:銀行存款 —— 基金專戶 5,000,000
2026-03-26 15:38:19
應該根據審計調整的分錄入賬 涉及損益類的科目用以前年度損益調整科目代替,往來重分類的不用做分錄
2019-04-12 10:16:32
一般審內賬。 按步就班做好自己份內工作就好。 只有經歷過,投資方的審計后,才知道后期要怎么做。
2022-04-29 09:36:43
你好; 意思是工程公司代收了審計公司的款是嗎? 你現在做那個公司的業務
2022-05-11 17:33:00
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