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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-08-22 21:32

您好，直接把資產負債表中的累計折舊和利潤分配取數公式前面加一個負號就行了。

藍靈 追問

2018-08-22 22:01

是科目余額表數字大于資產負債表的數

王雁鳴老師 解答

2018-08-22 22:04

您好，不會吧，您截圖我看看。

藍靈 追問

2018-08-22 22:12

圖片發不出

藍靈 追問

2018-08-22 22:12

下面這張是資產負債表

王雁鳴老師 解答

2018-08-22 22:14

您好，第一張圖片看不到科目，第二張圖片看不清楚。

藍靈 追問

2018-08-22 22:19

這是科目余額表

藍靈 追問

2018-08-22 22:20

資產負債表

藍靈 追問

2018-08-22 22:21

資產負債表

王雁鳴老師 解答

2018-08-22 22:25

您好，資產負債表的資產總計與負債和所有者權益總計看不清楚，不過我看沒問題啊，固定資產凈值是0，未分配利潤是負數，應該是對的啊。

藍靈 追問

2018-08-22 22:30

恩，那科目余額表有問題？還是可以不管它

王雁鳴老師 解答

2018-08-22 22:31

您好，科目余額表也沒問題啊，資產負債表也是對的，不用管它了。

藍靈 追問

2018-08-22 22:31

謝謝！

王雁鳴老師 解答

2018-08-22 22:35

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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您好，直接把資產負債表中的累計折舊和利潤分配取數公式前面加一個負號就行了。
2018-08-22 21:32:49
你是不是做憑證的時候，憑證做反了
2022-01-05 18:04:18
一、科目余額方向設置問題 金蝶軟件中的科目余額方向是根據科目屬性和會計規則預設的，但在實際業務中，可能由于科目理解或數據錄入的偏差，導致余額方向與科目余額表不一致。 例如，其他應收款通常為資產類科目，正常余額應該在借方，如果在金蝶中顯示余額在貸方，可能是科目屬性設置錯誤或前期數據錄入存在異常。 解決方法： 仔細檢查科目設置，確認科目屬性中的余額方向是否正確。對于資產類科目，余額方向通常為借方；負債和所有者權益類科目，余額方向通常為貸方。 如果科目設置沒有問題，再檢查前期數據錄入，是否存在借貸方錄入錯誤的情況。 二、負數輸入的影響 在金蝶軟件中，將余額輸入為負數可能會引起一些計算和顯示的問題。雖然試算平衡可能顯示平衡，但在期末數計算和匯總時，可能會因為負數的處理方式不同而導致數據差異。 比如，某些情況下，軟件可能對負數的識別和計算存在偏差，尤其是在與其他科目進行匯總和對賬時。 解決方法： 盡量避免直接輸入負數來調整余額方向。可以通過查找數據錄入錯誤或科目設置問題來糾正余額方向。 如果確實需要調整余額方向，可以嘗試使用金蝶軟件中的“方向調整”功能或相關的科目余額調整工具，而不是簡單地輸入負數。 三、數據一致性和準確性檢查 除了科目余額方向和負數輸入的問題，還需要檢查數據的一致性和準確性。 確認科目余額表的數據來源是否可靠，是否與實際業務相符。 檢查金蝶軟件中的數據錄入是否完整，是否存在遺漏或重復錄入的情況。 解決方法： 對比科目余額表和金蝶軟件中的每一筆明細數據，查找差異的具體來源。 如果發現數據不一致的地方，根據實際情況進行調整和修正。可以通過調整憑證、修改科目余額或重新核對數據來確保數據的準確性。 四、軟件版本和設置問題 不同版本的金蝶軟件可能在科目余額處理和計算方面存在一些差異。此外，軟件的一些特殊設置或參數也可能影響數據的顯示和計算。 例如，某些版本的金蝶軟件可能對科目余額的正負處理方式不同，或者某些設置可能導致數據的匯總和計算出現偏差。 解決方法： 查看金蝶軟件的版本說明和相關文檔，了解該版本在科目余額處理方面的特點和注意事項。 檢查軟件的設置選項，特別是與科目余額、數據顯示和計算相關的設置，確保設置正確。如果不確定如何設置，可以咨詢金蝶軟件的技術支持人員。 五、數據備份和恢復 在進行數據調整和修正之前，建議先進行數據備份。這樣可以在出現問題時恢復到之前的狀態，避免數據丟失或進一步的混亂。 金蝶軟件通常提供數據備份功能，可以將當前的賬套數據備份到指定的位置。 解決方法： 在進行任何重大的數據調整或修正之前，先進行數據備份。 如果在調整過程中出現問題，可以嘗試使用備份數據進行恢復，然后重新檢查和處理問題。
2024-08-15 10:05:37
是等于資產負債表期初未分配利潤?利潤表本年凈利潤等于期末未分配利潤
2021-11-21 14:46:41
你科目余額表里面的本年利潤和利潤分配的余額是多少
2022-04-13 17:29:27
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