用友軟件，還是以前問過，25號扎賬，25號之前的應收都生成憑證了，科目里是到25號的數據，但是往來應收總賬和應收明細是到31號的數據，這是不是不對？

金海藍 追問

2018-07-28 14:07

那是哪里比了問題，不應該26號購開單嗎，還是會計期間的問題？

何老師 解答

2018-07-28 14:10

你好，可以詳細說明一下嗎？不太理解你的意思

金海藍 追問

2018-07-28 14:14

就是公司要求 25號扎賬，是不是26號后面的業務算下個月嗎？

何老師 解答

2018-07-28 14:15

是的，25號扎帳，這月的已經結束了，在發生業務就是下個月的了。

金海藍 追問

2018-07-28 14:29

那26號后面發生的例如應收為什么還是在6月<br><br>

何老師 解答

2018-07-28 14:31

26號的業務發生日期還是6月26日，只不過是在7月的賬里面。

何老師 解答

2018-07-28 14:32

就是本月合計的時候，這筆業務在7月的里面，不再6月的合計中了。

金海藍 追問

2018-07-28 14:35

應收賬和科目里不一樣有問題嗎<br><br>

何老師 解答

2018-07-28 14:39

是的，應收款和科目余額表都存在這樣的問題