董孝彬老師 解答

2026-03-15 18:24

您好，一般情況，往來(lái)科目重分類后，報(bào)表數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)軟件賬面數(shù)據(jù)不一致是正常的，不用改軟件里的期初數(shù)，也不要去改賬，只要改報(bào)表公式即可。  

處理方法：  
在快賬里直接修改資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)公式，把往來(lái)科目按重分類規(guī)則合并計(jì)算，比如：  
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額  
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額  
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額  
預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款借方余額+預(yù)付賬款借方余額  

公式示例（以應(yīng)收賬款為例）：  
ACCT(1122,JY,...) + ACCT(2203,JY,...)  

保存后，報(bào)表就能自動(dòng)按重分類后的結(jié)果取數(shù)。  
期初數(shù)：  
不要手動(dòng)修改往年已結(jié)賬的期初數(shù)，保持原樣，本期期末重分類的結(jié)果會(huì)自動(dòng)變成下期的期初數(shù)。  

不涉及分錄，重分類只在報(bào)表層面調(diào)整。

菡 追問(wèn)

2026-03-15 18:26

快帳里怎么修改取數(shù)公式

董孝彬老師 解答

2026-03-15 18:28

您好，咱按下面的操作下

菡 追問(wèn)

2026-03-15 18:30

老師，這些公式里的余額是從建賬到當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債的科目余額表期末數(shù)里借貸余額嗎？比如2025年12月的資產(chǎn)負(fù)債表，是不是選擇從最開(kāi)始到2025年12月的科目余額表，還是放學(xué)余額表就可以？

董孝彬老師 解答

2026-03-15 18:31

您好，只取當(dāng)期的期末余額哦