老師，OA上財務審核完后，直到出納付款。這個紙質版的單據怎么收集？流程如何？怎么保證紙質版單據收集好

董孝彬老師 解答

2026-02-24 17:45

您好，1. 發起人將OA審批單、發票、合同等原始憑證整理齊備，交財務審核崗。  
2. 財務審核崗核對紙質與OA信息一致后簽收。  
出納憑簽收單據付款，付款后在單據蓋“銀行付訖”章。  
出納將付款單、原始憑證、銀行回單交會計入賬歸檔。  

3. 各環節當面簽收，登記交接記錄。  
單據按順序整理，及時移交，不滯留。
不相容崗位分離，定期核對。

李廣君 追問

2026-02-24 19:16

所以財務這邊審核，要等他們申請人把紙質版的拿過來核對后再審核

李廣君 追問

2026-02-24 19:16

是這個意思嗎，這樣就可以保證紙質版的單據收集齊全

董孝彬老師 解答

2026-02-24 19:23

是的
財務審核前，要先收到申請 人送來的紙質單據，核對與OA信息一致后，才能在OA點審核通過
沒有收到紙質單據，不能審

李廣君 追問

2026-02-24 19:27

很多那種打車，網上購物的，基本上都是他們截圖的，金額小，也沒要求開票。這個截圖紙質版都是申請人打印出來？

董孝彬老師 解答

2026-02-24 19:29

您好，這個是申請人打印的，但沒有發票，這個不能稅前扣除的，要年度匯繳時要納稅調增

李廣君 追問

2026-02-24 19:32

如果申請人在外地，但是這個款又比較著急，那這情況怎么搞。回來紙質版單據再補？

董孝彬老師 解答

2026-02-24 19:35

您好，這個是可以的哦，OA里備注，出差，紙質單據后補

李廣君 追問

2026-02-24 21:26

董老師，財務負責人在審單的時候應該注意些什么？可否具體說說，從哪些方面入手

董孝彬老師 解答

2026-02-24 21:30

您好，說起來也不復雜的

李廣君 追問

2026-02-25 09:36

銀行賬戶這塊是總賬和出納核對嗎？如果對不上這個責任怎么劃分

李廣君 追問

2026-02-25 09:38

現在資金這塊真的很麻煩，資金模組和出納登記臺賬對不上，總賬和出納在扯皮，總賬說出納提供的單漏單。現在這個資金對賬到底是誰在負責？總賬嗎

董孝彬老師 解答

2026-02-25 09:40

這個部門總有其他同事吧，不能總開口子，財務都沒有辦法規范了

李廣君 追問

2026-02-25 09:41

董老師，你看看有沒有回答錯誤

董孝彬老師 解答

2026-02-25 09:47

不好意思 ，沒有拉到最下面，回答了上面的外地申請人很急。