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樸老師

職稱： 會計師

2026-01-29 16:08

你可以直接看對賬單里的成交數據和資金流水兩部分來入賬：
成交數據：看成交金額、傭金、印花稅，買入時記 “交易性金融資產”（成本 = 成交金額 + 交易費），賣出時記 “投資收益”（收益 = 賣出金額 - 交易費 - 對應買入成本）。
資金流水：看轉入 / 轉出、分紅 / 利息，直接記銀行存款或其他貨幣資金的增減。
如果只是做給股東看的流水賬，不用復雜分錄，直接做股票買賣盈虧表和資金流水表就夠了。

梅 追問

2026-01-29 16:18

還是不怎么懂，能按照對賬單舉個例子嗎

樸老師 解答

2026-01-29 16:19

第一步：整理所有成交記錄
按 “證券名稱 + 成交日期” 分組，統計每只股票的累計買入成本和累計賣出收入。
例如：你對賬單里的 “寧德時代”“貴州茅臺” 等，需分別計算買入總金額 + 傭金，賣出總金額 - 傭金 - 印花稅。
第二步：計算每筆交易的投資收益
投資收益 = 賣出收入 - 買入成本
若為正，記 “投資收益 - 正數”；若為負，記 “投資收益 - 負數”。
第三步：資金流水單獨記賬
資金轉入：借 “其他貨幣資金 - 證券賬戶”，貸 “銀行存款”。
資金轉出：借 “銀行存款”，貸 “其他貨幣資金 - 證券賬戶”。
利息 / 分紅：借 “其他貨幣資金 - 證券賬戶”，貸 “投資收益 - 利息 / 股利收入”。
第四步：月末 / 年末匯總
把所有交易的 “投資收益” 匯總，得出本期證券投資的總盈虧。
核對證券賬戶期末余額與賬面 “其他貨幣資金 + 交易性金融資產” 余額是否一致。

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你可以直接看對賬單里的成交數據和資金流水兩部分來入賬： 成交數據：看成交金額、傭金、印花稅，買入時記 “交易性金融資產”（成本 = 成交金額 %2B 交易費），賣出時記 “投資收益”（收益 = 賣出金額 - 交易費 - 對應買入成本）。 資金流水：看轉入 / 轉出、分紅 / 利息，直接記銀行存款或其他貨幣資金的增減。 如果只是做給股東看的流水賬，不用復雜分錄，直接做股票買賣盈虧表和資金流水表就夠了。
2026-01-29 16:08:47
直接打印銀行回單，這樣入賬，不是銀行對賬單，銀行回單上全部有銀行電子章
2019-10-08 17:20:41
你和，對賬單不符就不需要蓋印鑒的
2020-06-18 15:47:47
您好 每個月初都需要去銀行打印對賬單
2019-09-03 10:20:23
您好，您是要做甲方的還是乙方的
2019-06-03 20:06:09
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