老師，公司給員工用的手機號，每月a負責話費充值，有的可以給公司開發票有的不能開公司，一般誰用著就讓他們開下，結果有的按月租開的有的按每月實繳開的發票，還有沒有開發票的，報銷的時候就直接私戶轉給員工了，但是代賬公司那邊一直掛著應付呢，這個應該怎么處理，我可以按發票合計數直接備注報銷轉給法人嗎？直接轉法人后期會不會查實繳記錄？

卡布奇諾 追問

2025-12-26 11:37

老師，是私戶轉給員工報銷款，現在稅會賬上應該都掛的應付，這個我應該怎么處理？需要公戶走下賬嗎？怎么走賬合適？

暖暖老師 解答

2025-12-26 11:38

肯定是開發票沖這個應付比較好的

卡布奇諾 追問

2025-12-26 11:53

老師，麻煩你再看看
1.是有的開發票了，公戶沒轉錢（私戶給員工報銷的）
2.開的發票和實際支付金額不一致（有按月租開的，有按實際繳費開的，還有的是把好久之前沒開的一起開了）
3.按主號交的，可能開的副號的發票號碼
這樣發票和員工繳費截圖肯定都對不上（報銷按繳費截圖報的）
現在年底了屬于稅務系統上有發票，公戶還沒有付款記錄，想把賬面弄干凈點，應該怎么處理？

暖暖老師 解答

2025-12-26 11:54

私戶報銷的走庫存現金核算的
2，總金額對上就可以的這個

卡布奇諾 追問

2025-12-26 12:00

那老師，我們公戶沒有取現，也沒有走庫存現金的收入，就是賬上沒有庫存現金，那咋辦？是不是我可以去取一些現金出來

暖暖老師 解答

2025-12-26 12:19

可以取一些現金應付