總分公司內部銀行轉款，分公司是獨立核算，如何平帳？

00 追問

2025-09-26 09:23

內部轉帳不用還款，但不能平帳，如何能平帳？

家權老師 解答

2025-09-26 09:28

那個沒法平賬的，必須要還款的，不還款就掛著

00 追問

2025-09-26 09:32

越掛越大，不是有風險嗎？

家權老師 解答

2025-09-26 09:35

要平賬就只有還錢，或者其它利益交換，賬不可能憑空消失哈

00 追問

2025-09-26 09:41

內部轉帳不用還錢

家權老師 解答

2025-09-26 09:47

那么就只有長期掛賬了。賬不會憑空就消失了哈

00 追問

2025-09-26 10:29

一、、總公司收分公司款，帳務處理（重新更正后的分錄）
借：銀行存款
貸：其他應付款-分公司

2、借：其他應付款-分公司
貸：營業外收入
3、總分公司對沖分錄
借：營業外收入
貸：營業外支出
二、分公司轉總公司款，帳務處理
1、借：其他應收款-總公司
貸： 銀行存款
2、借：營業外支出
貸：基他應收款-總公司
老師看下這樣處理可以嗎？

家權老師 解答

2025-09-26 10:31

不能做營業外收入和支出的，那個是公司內部之間的資金調撥