微信用戶 追問

2025-04-14 16:24

老師，我這個軟件好像不行，比如說我支付了一家貨款7萬元，一直沒開票給我，我做的分錄是：借：其他應收款 貸：銀行存款。后來發(fā)票開過來了，實際貨款9萬元，這兩萬一直沒支付，我做的分錄是：借：原材料9萬  貸：其他應收款9萬元，所以這2萬元一直是負數，像這種情況應該怎么處理

文文老師 解答

2025-04-14 16:27

資產負債表沒有重分類 選項供選擇

微信用戶 追問

2025-04-14 16:28

老師，打印現來的科目余額表都不帶重分類功能？其他應收款出現的是貸方負數

文文老師 解答

2025-04-14 16:30

不是科目余額表，是資產負債表 
科目余額表不用動的

微信用戶 追問

2025-04-14 16:32

老師，但我這個資產負債表也其他應收款也是負數，這是資產負債表出現的數據

文文老師 解答

2025-04-14 16:38

將其他應收款重分類 到其他應付款

微信用戶 追問

2025-04-14 20:19

老師，我看了一下我這個軟件只有應收應付預收預付四個往來科目的重分類，其他應收其他應付沒有這個重分類功能，現在需要手動重分類嗎？

文文老師 解答

2025-04-15 09:00

需要手動重分類的

微信用戶 追問

2025-04-15 09:22

老師，是在財務軟件里做一筆其他應收和其他應付的對沖，還是把沒有分類的報表打印出來，只是在做財務報表時在申報系統(tǒng)里把其他應收負數填到其他應付里面呢？

文文老師 解答

2025-04-15 09:29

不用做分錄，直接導出報表，直接調報表

微信用戶 追問

2025-04-15 09:31

老師，我這個報表導出來是沒有重分類，還是負數呀

文文老師 解答

2025-04-15 09:34

其他應收與其他應付，直接導出報表，直接調報表

微信用戶 追問

2025-04-15 09:36

老師，也就是說手動調整報表，然后保存報表就按調整后的報表申報，裝訂保存也是按調整后的報表保存對嗎

文文老師 解答

2025-04-15 09:44

是的，你的理解是對的。

微信用戶 追問

2025-04-15 09:49

老師，那以后都不能在這個軟件里打印報表，都必須要導出來手動調整申報保存嗎？

文文老師 解答

2025-04-15 09:51

是的，最好這樣，保持與稅務系統(tǒng)一致

微信用戶 追問

2025-04-15 10:49

明白了，謝謝老師！

文文老師 解答

2025-04-15 10:51

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！