老師，您好！2024年的賬目丟了，現在只有一些流水賬的項目，如：庫存現金+銀行存款，庫存商品，應收賬款，應付賬款（都是預付了），然后就是實收資本。咋感覺試算平衡不了呢。?????????????????????????????老師，我們是做飲料的，品種太多了。2024年的會計的庫存商品沒有分類，不知道是怎么結轉成本的。老師我能庫存商品不分類，月底結轉成本嗎？????有什么方法嗎？

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 13:40

資產類：庫存現金 銀行存款，庫存商品，應收賬款，預付賬款                負債類：應付賬款（我們沒有）      所有者權益類：實收資本                                       未分配利潤的數據怎么找呢。123月都沒做賬，從4月開始做賬。要把期初余額弄出來

東老師 解答

2025-03-28 13:41

余額之前的沒有賬嗎

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 13:52

沒有，庫存商品都等30號盤庫了

東老師 解答

2025-03-28 13:52

那就盤點什么入賬什么了

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 13:53

所以才會這樣問。我們這種情況怎么樣做，才能更好處理，順利進入下一個月做賬

東老師 解答

2025-03-28 13:54

有什么盤點入賬什么   借貸只能是通過未分配利潤調整差額

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 14:21

我是想說，我好像能找到的數據   資產類：庫存現金 銀行存款，庫存商品，應收賬款，預付賬款         負債類：應付賬款（我們沒有）      所有者權益類：實收資本                     最后試算不平衡，要做怎么樣的處理

東老師 解答

2025-03-28 14:22

不平衡就把差額放在未分配利潤

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 14:30

那這個利潤的得是多大啊，有那么多利潤嗎

東老師 解答

2025-03-28 14:34

別的沒有太好的科目，最后只能在這里調整

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 14:49

給這么大的利潤，太假了。
該交多少企業所得稅哦。關鍵是沒這么多利潤嘛

東老師 解答

2025-03-28 14:49

別的科目畢竟不知道 放在別的科目也不合理

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 14:54

現在我們的這種情況能盤點的項目也就是這些嗎？   資產類：庫存現金 銀行存款，庫存商品，應收賬款，預付賬款         負債類：應付賬款（我們沒有）      所有者權益類：實收資本                   有沒得我可能遺漏的呢

東老師 解答

2025-03-28 14:56

有可能  把比如說之前有沒有計提盈余公積  比如說有沒有固定資產 無形資產

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 14:59

我們就是一個租倉庫批發飲料的，沒什么固定資產和無形資產哦

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 15:00

我先要一個外賬會計上月報稅的資產負債表和利潤表吧

東老師 解答

2025-03-28 15:03

對線看看報表上的情況再說

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 15:32

我剛看到2月外賬的賬目虧了1萬多

東老師 解答

2025-03-28 15:33

那你可以看看賬上科目，有沒有你沒注意到的

開莘考級17833402 追問

2025-03-28 16:16

差異大著呢，我先問了老板再說吧

東老師 解答

2025-03-28 16:16

可以，那就先問問你老板再說