老師 您好 從財務公司結賬，發現23年很多收付款都沒有做 他們在24年把銀行余額調平了 借庫存現金4萬多 貸銀行存款4萬多 老師現在發現漏做的有一筆給供應商的付款3萬 現在收到發票賬上掛欠供應商的錢 當時漏做很多還補嗎 這筆3萬的還補不

甜蜜的烏龜 追問

2025-03-20 11:10

老師 我沒有看到平應收應付

小菲老師 解答

2025-03-20 11:11

同學，你好
那就是不平，不平的話，之前漏做的都要補上

甜蜜的烏龜 追問

2025-03-20 11:12

老師 您看這樣行不行，當時漏做收款4萬 付款33000 我把這兩筆補上 其他不補了 然后銀行差3000 我更正當時調整銀行存款的憑證 可以不

小菲老師 解答

2025-03-20 11:13

同學，你好

是可以的

甜蜜的烏龜 追問

2025-03-20 11:14

老師 我看漏下的其他都是交稅社保和付工資報銷 這些不補了行不

小菲老師 解答

2025-03-20 11:16

同學，你好
最好要補的

甜蜜的烏龜 追問

2025-03-20 11:21

為什么呢老師 對現在有什么影響 全做上銀行也對不上 還是要調整一筆 23年現在為什么還要補呢

小菲老師 解答

2025-03-20 11:22

同學，你好
因為你之前沒有社保、報銷，那么相關的費用科目是不對的。
最好是把漏做的全部補上

甜蜜的烏龜 追問

2025-03-20 11:26

23年的費用只是少了一部分 不做跟現在有什么關系 內弄明白

小菲老師 解答

2025-03-20 11:30

同學，你好
你23年的費用沒有做，影響本年利潤，進而影響未分配利潤，對24年的期初就是有影響的

甜蜜的烏龜 追問

2025-03-20 11:43

老師 那現在查出23年底部分工資和社保沒做 24年銀行調平后 24年銀行每月都能對上 那是不是能確定23年這些工資和社保是漏做了呢？主要不是我經手的 怕弄錯了 補的不對

小菲老師 解答

2025-03-20 11:47

同學，你好
你查出23年年底部分工資社保沒有做，那就是沒有做。
但是時間有點長23年的，并且之前不是你做的，你接手只對你接手之后的賬務負責的，如果非必要，不建議你改。