郭老師郭老師郭老師 老師您好，請教一下，我們公司的代賬財務公司那邊說沒有負責做進銷的明細賬，那意思是在記賬軟件系統，他們沒有登入銷項發票和進項發票的明細是嗎，如果有登入，不是有明細和余額可以看到。還有財務公司每個月做賬的主營業務成本，也沒有根據每個月的實際登記，有多少用多少。說是他們只負責代賬，庫存的明細需要我們自己負責。那就是我們每個月還需要根據進項銷項發票登記實際的進出庫情況是嗎

郭老師 解答

2025-01-06 09:54

如果是在電子稅稅務局，別人給你開的發票能查到。如果他要開票盤的話，在你的系統里面并不一定能查到。

粗心的身影 追問

2025-01-06 10:11

郭老師，我以前一直以為這個算財務公司的內容了，所以一直都沒整理公司的內部庫存明細，那我現在要補前面的明細的話，是要導出銷項和進項發票，一個產品一個產品的去整理是嗎

郭老師 解答

2025-01-06 10:13

做賬報稅是他們的責任，但是你得給人家提供原始憑證。如果你不給他提供原始憑證，他就不會做。

郭老師 解答

2025-01-06 10:13

是你們合同的時候怎么簽訂，他的責任是什么？你們的責任是什么？

粗心的身影 追問

2025-01-06 11:06

原始憑證有的，我只是以為有進銷項發票就可以有庫存了。因為我們都是按照發票實際的數額，沒有啥內外賬的。所以不明白為啥不能體現實際庫存。說是只負責報賬，沒有其他內容，如果加資金讓他們做庫存明細賬，好像也不做的。

郭老師 解答

2025-01-06 11:08

我上面問了你，你當月購入的貨物發票一定當月開進來嗎？

粗心的身影 追問

2025-01-06 11:08

是的。大部分都是的

粗心的身影 追問

2025-01-06 11:10

當月銷售的也是下個月月頭就要開出發票

郭老師 解答

2025-01-06 11:10

別大部分全部都是才行，要不你的庫存和實際的不一致，

而且你收到的進項發票全部都是電子稅務局開的嗎？有沒有開票盤的？開票盤的在電子稅務局不一定能查到。

粗心的身影 追問

2025-01-06 11:11

都是電子發票了。現在紙質發票都沒有了。開票盤都注銷很久了

郭老師 解答

2025-01-06 11:12

如果你的庫存商品和收到發票都是當月的話，那一定能做出進銷存。且你銷售出去的當月也得開出發票去。

粗心的身影 追問

2025-01-06 11:14

我只是想知道，是不是這個是業內的規定，因為我問幾家代賬公司，都是一樣的，不負責這個，他們不管你進來的是啥進項，只要你有進項進來夠他們做賬抵扣就行。第二個就是，他們不負責這個，我們自己負責庫存這塊，是不是導出銷項和進項發票，一個產品一個產品的去整理出來就可以了。這樣才能實際知道成本和庫存了。

郭老師 解答

2025-01-06 11:15

沒有業內規定，什么業內規定？

郭老師 解答

2025-01-06 11:16

代理那邊他有很多客戶，你提供哪些，他做哪些，人家不會給你自己主動查

粗心的身影 追問

2025-01-06 11:18

我知道客戶很多，因為我們小企業，關顧不了那么全面，也不是特別懂這些東西，以為能都讓他們做了。哪里有缺漏的可以告訴我們，但是發現沒有辦法解決這個問題，所以今天才問問老師您。麻煩您了。

郭老師 解答

2025-01-06 11:19

有解決的辦法，你給他把所有的原始憑證找出來，讓他補進去。他結賬了嗎？沒有結賬的話，做到12月份。

粗心的身影 追問

2025-01-06 11:22

原始憑證他們每個月自己在電子稅局打的，每個月都有在做，只是他們說沒辦法按照我們要求的做，他們就負責報賬，你有多少銷項，有多少進項進來，就可以做多少的。所以我也搞不懂。

郭老師 解答

2025-01-06 11:26

那不清楚，這個你們自己協商吧。