公司的公共賬戶提取現金如何管理？

公司的公共賬戶提取現金如何管理?

答：去基本賬戶取現金不用指定專人.

但是根據規定,購買支票或支取現金,一定要出示從基本賬戶辦理的銀行IC卡,這個卡記錄著開戶企業的信息,是從基本賬戶辦理的.好像工本費是50元.有六位密碼,初始密碼是六個零.

你去銀行取現,帶著銀行IC卡即可.如果還沒有辦,你用印鑒或公章應該可以辦理.

個人的身份證明是身份證,企業的身份證明是組織機構代碼證,企業在銀行的身份證明就是銀行IC卡.

在基本賬戶,取現必須先購買現金支票.

轉賬的前提是你知道收款單位的戶名,賬號,開戶行.轉賬有兩種方式,一個是電匯,一個是倒提.做電匯業務,有的銀行要IC卡,有小部分不要.做倒提,需要先買轉賬支票,然后填寫三聯進賬單.

如何從對公賬戶合理取現金?

現在銀行對單位現金取現的要求非常嚴格.

具體取現要求應該和你單位性質配套,比較常用的除工資、備用金外,可以提供一些和個人之間的協議(比如收購農副產品、藥材、礦產品或者提供勞務等)

按照現金管理條例規定,只有企業基本結算帳戶可以提取現金,主要用于工資備用金等開支.對公帳戶如果是一般結算帳戶是不能提取現金的.

1、公司基本賬戶的錢,可以填制現金支票取出來.其他賬戶可以轉賬結算.

2、公司基本賬戶可以提取規定用途的現金,包括:備用金,差旅費,工資(工資用途不能超過勞動手冊核準的工資總額),當然,備用金和差旅費的話對金額也有限制的.

3、去銀行買本空白支票,寫好金額蓋上章就可以到柜臺取錢了.就是支票工本費,沒有手續費

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