出納怎么報銷員工費用

出納怎么報銷員工費用

1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支.

2、辦公用品的購置:由各部門根據需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權限批準后,由集團總裁辦按計劃統一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況.領用時,須填制出庫單,經分管領導批準.總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控.

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷.

4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管.

5、總經理所產生的費用由總簽字報銷.

6、每周三定為費用報銷日.培訓回來的員工必須要當月進行轉訓,由行政簽字確認后方可報銷.當事人填好報銷單,部門經理簽字,交給財務小方即可.

差旅費報銷費用的規定

差旅費報銷規定

1、員工出差應填寫出差"申請單",并按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費

2、員工出差返回后,填寫"差旅費"報銷單,連同出差"申請單"、原始報銷憑證,按規定的時間及審批手續到財務部報銷.

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行.

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷.

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統一購買,不得擅自購買.如擅自購買,費用由個人承擔.出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具.員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票

上文除了講解了出納怎么報銷員工費用,還列舉了差旅費的報銷制度規定.費用的報銷根據不同情況,我們計入管理費用或者銷售費用,報銷單的填寫應該有著一定的規范,相應的領導人和員工都要簽字確認.以上內容由會計學堂整理.