網上銀行月初對賬的步驟

網上銀行月初對賬的步驟

(一)銀行對賬期初錄入:出納管理--銀行對賬--銀行對賬期初--選擇科目確定--選取該銀行賬戶的啟用日期--輸入單位日記賬,銀行對賬單的"調整前余額"--點擊"對賬單期初未達賬"--增加--錄入對賬單期初未達賬--保存退出后點擊"日記賬期初未達賬"--增加--錄入日記賬期初未達賬--保存退出

(二)銀行對賬單錄入:出納管理--銀行對賬--銀行對賬單--選擇科目--增加--錄入銀行對賬單

(三)銀行對賬:分為自動對賬、手工對賬兩種對賬功能.一般情況下,先實行自動對賬,再進行手工對賬,用來自動對賬的補充.

1、自動對賬:出納--銀行對賬--選擇要進行對賬銀行科目、月份--確定,進入對賬界面,左邊為公司日記賬,右邊為銀行對賬單--對賬--錄入對賬日期及對賬條件--確定后進行自動銀行對賬

2、手工對賬:自動對賬后,可進行手工調整(注意"對照"功能使用)雙擊標上兩清標記,"檢查"功能檢查對賬是否有錯.

3、取消勾對:"取消"按鈕.

(四)余額調節表:出納--銀行對賬--余額調節表--選中查詢的科目上--查看或雙擊該行--查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表--"詳細"按鈕顯示詳細情況

(五)進行核銷:對賬平衡后,可將這些已達賬項取消,即進行核銷.出納--銀行對賬--核銷銀行賬

對賬的具體步驟是什么?

如果會計的財務數據與出納賬面上余額不一樣,那便要尋找相應的賬目原因,多與漏登記、錯算與漏算是出現這個問題直接因素,出現錯誤的財務數據要及時更正.只有會計出納的財務記賬數據核對一致后,才能開始接下來的財務工作.

會計進行財務記賬要進行發票編號或是簽章,企業的銀行存款與賬面上的數據要定期核對,通過編制存款余額科目與銀行和企業登記可發現出錯原因.賬賬與賬實相對、賬證與賬表相對是財務對賬的構成.

會計與出納進行財務對賬主要核對總目與現金,這也是所謂的賬賬相對.庫存現金和現金賬目核對是賬實相對,銀行存款賬目要與賬單相互對應.會計主要負責財務憑證制作和保稅,而出納則是負責銀行與現金賬目.

出納要定期與會計進行賬目交接,現金和銀行原始單據怎樣保管是需要考慮的事情.出納和會計可先填寫兩份現金與銀行結存表、原始單據交接表,經過雙方確認并簽字后各執一份.

企業出納每月都要與銀行單據對賬,并且編輯銀行科目與出納表對照表,次月的月初與會計進行財務對賬.企業一定要定期對賬做,要按照對賬步驟操作.

網上銀行月初對賬的步驟會計學堂小編就講到這里,綜上所述,對賬工作是會計基礎工作,同時也是保證會計信息質量的重要方法,我們要考慮到成本效益原則,結合本企業的經營特點及外部環境,制定出一整套具體切實的對賬工作規范.