授權支付被銀行退回怎么辦？

授權支付被銀行退回怎么辦?

一、新建帳

1、點擊登錄系統管理--點擊系統下拉菜單注冊--彈出系統管理員登錄對話框(管理員Admin,密碼為空)--確定;

2、點擊系統管理賬套下拉菜單--建立--輸入賬套號 --設置賬套名稱--設置賬套徑--設置會計期間--點擊下一步--輸入單位信息--核算類型--點擊下一步--基礎信息--科目編碼設置長度.

3、點擊權限--操作員--增加操作員并設置密碼

4、點擊權限--設置帳套操作員的權限

5、修改賬套:以賬套主管的身份注冊,并選擇相應的賬套后--點擊系統管理菜單下的修改--修改賬套信息

6、引入輸出賬套:系統管理下--引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同,以免覆蓋賬套)

預算單位采用授權支付方式發生資金退回怎么處理？

1、根據資金退回的不同情況,分以下情況錄入退款通知單.

(1)由銀行發起的轉賬資金退回

采用轉賬結算方式,因收款單位的賬戶名稱錯誤、賬號錯誤、開戶行錯誤、賬號戶名不符、賬戶狀態不正常、連接異常等原因而發生資金全額退回預算單位零余額賬戶,或者因預付款結算,商品折讓等原因發生資金部分退回預算單位零余額賬戶,預算單位應及時查詢單位零余額賬戶余額,發現退庫業務后,及時填寫《國庫集中支付資金退回清單》,加蓋印章后交代理銀行.

(2)由預算單位發起的現金退款

因支付憑證要素錄入有誤、交回多余現金等原因由預算單位主動發起的授權支付退款,預算單位應開具轉賬支票或繳納現金,將資金退回預算單位零余額賬戶后,及時填寫《國庫集中支付資金退回清單》,加蓋印章后交代理銀行.

2、代理銀行收到預算單位提交的《國庫集中支付資金退回清單》后,應當于當日在平臺一體化系統中錄入授權支付退款通知單,逾期不錄入的,作為占壓財政存款或資金處理.

3、預算單位在核對《國庫集中支付資金退回清單》和授權支付退款通知單相符后,生成財政授權支付退款憑證.

4、國庫支付中心審核財政授權支付退款憑證.

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