月度資金預算怎么做?

月度資金預算怎么做?

不管新舊公司公司，企業預算一般是建立在月度銷售計劃基礎上的，然后轉變成月度生產計劃、再轉變成月度采購計劃和物流計劃，最后轉變成月度財務計劃。銷售計劃的準確性很關鍵，否則后面的工作都沒有意義了。

銷售計劃根據客戶過去的需求和市場未來的預測制定;生產計劃除根據銷售計劃以外，還要根據設備產能、工藝特點、人員配置、原料、包裝材料等綜合因素來考慮

采購計劃除根根據生產計劃以外，還需要考慮供應商的價格、供貨周期、財務現狀等因素

財務計劃就不說了，特別要考慮企業總體的資金鏈運行情況。

如何做企業資金預算?

一是根據訂單和計劃成本編制采購資金計劃;

二是根據生產計劃和生產定額編制工資成本計劃和制造費用計劃;

三是根據歷史管理費用、財務費用的發生情況，編制月度費用計劃;

四是根據訂單交貨日期和資金回收情況，編制收入計劃;

五是根據應收賬款回收計劃，編制應收賬款回收計劃;

六是根據上述計劃，分析其當月現金流入流出，編制現金流量計劃;

最后綜合編制資金的籌措計劃、資金按用途分配使用計劃。

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