報銷費用可不可以支付現金

報銷費用可不可以支付現金

  報銷費用可以用現金支付。填寫報銷單，經審核后，出納可以用現金支付。收據可寫可不寫。報銷后出納在報銷單上加蓋現金付訖就可。

  員工費用報銷規定有哪些?

  1、 任何一種類型之請購及支出，包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等，必須于事件發生前依照“預算及費用之審核權限”規定取得權責人的書面核準。

  2、 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發票之單位名稱必須是正確無誤)，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質必須粘在一起。“請款單”和“費用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發生時間分類詳細填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式，經授權人員核準并經財務部復核通過，方可付款。

  3、 報銷以“周”為單位，并附相關憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財務部將予以退單處理。當月發生的費用應盡量在當月報銷，最晚不得超過發生月份的次月，如逾期須經總經理書面批準，否則財務部將不予報銷。

  4、 對于報銷時出現填寫或計算的錯誤，公司采取只減不加的方式，針對不寫小計數和總計數，報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤，差額部分的50%將會被扣除。

  5、 簽名的規定：

  ① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認真審核之責。

  ② 所有簽名應同時附注日期，如不附注日期，當產生爭議時，未簽注日期之員工將承擔最不利之結果。

  6、 財務復核結果視情況做下列處置：

  ① 退回報銷單(注明退回原因)。

  ② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。

  ③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證。

  ④ 交出納付(匯)款。

  7、 每周匯員工報銷款一次，每月的最后一個周五不匯款。

  8、 每周匯員工報銷款后，差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。

  9、 在報銷流程前，所有單據未齊備的，必須補齊手續后方可進入報銷流程。

  關于報銷費用可不可以支付現金的內容如上，如果要用現金來支付報銷費用，必須要在支付現金時要求對方簽下相關的收據或是證明，證明已經拿了這筆報銷費用，不然將來對方不認賬會計是需要自己墊付這筆費用了。