人民幣對外匯期權交易需要提交什么資料？

人民幣對外匯期權交易需要提交什么資料？

(一)開辦對客戶期權業務的申請報告、可行性報告(包括已開展外匯對外匯期權交易的經營狀況)及業務計劃書;

(二)期權業務內部管理規章制度(包括但不限于業務操作流程、統計報告制度、會計核算制度等);

(三)期權定價模型(包括但不限于計量方法和各項參數的選取標準及來源)和頭寸管理制度;

(四)期權主管人員和主要交易人員名單、履歷及所獲得的相關資格證書;

(五)交易場所、設備和系統的安全性測試報告以及不少于1個月的內部業務模擬測試報告;

(六)外匯局要求的其他文件和資料。

人民幣外匯期權是什么？

人民幣外匯期權，是指客戶向工行支付一定人民幣費用（期權費）后獲得一項權利，即在未來某一特定日期，客戶可以選擇是否行使合約約定的人民幣對外匯交易權利，以約定的匯率從工商銀行買賣約定金額的外匯。比如工行人民幣外匯期權采用的是簡單歐式期權。目前有外匯看漲期權和外匯看跌期權兩種產品供客戶選擇。

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