金蝶專業版自動轉賬公式以及設置是怎樣的?

金蝶專業版自動轉賬公式以及設置是怎樣的?

在金蝶 KIS 專業版 V10.0
主界面，單擊【賬務處理】→【自動轉賬】，在【自動轉賬憑證】窗口，單擊【新增】，在【自動轉賬憑證-新增】窗口，填入【名稱】，并選擇【轉賬期間】、【機制憑證】、【憑證字】。

在憑證分錄設置列表中，單擊選擇科目應付職工薪酬-應付福利費，由于有該科目有下設核算項目，則需要單擊核算項目下的【下設】按鈕，選擇核算項目明細，如【項目代碼】選擇為“01-財務部”，由于應付福利費根據應付工資的
14%計提，則【轉賬方式】選擇“按公式轉入”，在公式方法中，有三種方法選擇，分別為：公式取數、金蝶報表及 EXCEL 取數。

1、單擊【公式方法】下拉列表，選擇為“公式取數”，單擊公式定義下的【下設】按鈕，
彈出【公式定義】窗口，在未設置公式前顯示為空白，設置完后，公式會顯示在對應的文本 框中，如圖 1-01 所示：

2、單擊【原幣公式】文本框右邊的按鈕，彈出【報表函數】窗口，選擇取數函數，根據本案例，通過賬上取數函數取數，單擊【函數名】列表下的 ACCT。如圖
1-02 所示：

3、單擊【確定】，然后設置函數取數參數，如圖 1-03 所示：

4、在【科目】文本框中，按 F7 進入【取數科目向導】，然后選擇【科目代碼】為“應付職工薪酬-應付工資”，【核算項目】為財務部，如圖 1-04
所示：

5、單擊【填入公式】，則公式顯示在【科目參數】文本框中，單擊【確定】，則公式會顯示在圖 1-05 中的【科目】文本框中。單擊【取數類型】文本框，按 F7
可選擇相應的取數類型，本案例中，選擇 DF 貸方發生額，【貨幣】、【年度】、【起始期間】與【結束期間】不填則默認為本位幣、本年、本期、本期，如圖 1-05
所示：

6、單擊【確認】后，公式即會填入到圖 1-01 所示的【原幣公式】文本框中，公式為應付工資貸方發生額，由于本案例是按照應付工資的
14%計提福利費，因此，在公式定義窗口中，在原公式后添加公式“*14%”，完善公式后，單擊【確定】即完成公式定義下設。第一行分錄設置好后，單擊【新增行】按鈕，即可開始第二行分錄的設置，分錄的設置方法與前面相同。

由于財務部門的應付職工薪酬-應付福利費正常情況下是分配到管理費用-福利費中，分錄二中的科目選擇為管理費用-福利費，其公式定義與應付職工薪酬-應付福利費一致。同理，其他部門的應付職工薪酬-應付福利費按照上述步驟進行設置，對方科目選擇對應的費用科目，例如生產車間對應的費用科目選擇為制造費用。

該憑證的摘要、記賬方向及科目相同，金額來源和計算方式也基本不變，只是金額不相等。這類機制憑證就可以定義為自動轉賬憑證，每期由計算機自動編制，如提取職工福利費、結轉產品成本等。

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什么是自動轉賬?

在日常的會計業務中存在某些憑證，可能每個會計期間都會出現。該憑證的摘要、記賬方向及科目相同，金額來源和計算方式也基本不變，只是金額不相等。這類機制憑證就可以定義為自動轉賬憑證，每期由計算機自動編制，如提取職工福利費、結轉產品成本等。對于不能直接從余額、發生額按比例取到數據的，需要設置公式來實現。這類憑證和模式憑證類似，但比模式憑證靈活。

自動轉賬功能介紹

當自動轉賬模板中的【轉賬方式】選擇“按公式轉入”或“按公式轉出”，則可以通過三種方法進行公式取數設置，分別為：公式取數、金蝶報表取數及EXCEL
取數。

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