支付私募基金托管費財務怎么處理?

支付私募基金托管費財務怎么處理?

答:公司是投資管理公司,通過信托公司發行陽光私募基金產品,信托公司要求交100萬的保證金,發行成功后,會自動轉換購買發行的產品份額.

交保證金的時候:

借:其他應收款-保證金

貸:銀行存款

2、平時購買銀行的短期理財產品

借:交易性金融資產

貸:銀行存款

收益出來后:

借:應收利息

貸: 投資收益

賣掉后:

借:銀行存款

貸:交易性金融資產

應收利息

私募基金是什么意思?

答:私募基金,是與公募基金相對應的一個金融概念;

是一種非公開宣傳的、私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資;

即是我國金融市場中常說的"地下基金".

慣常采用的類型主要有兩種:

一種是基于簽訂委托投資合同的契約型私募基金;

另一種是基于共同出資入股成立股份公司的公司型私募基金.

目前在我國比較盛行的私募基金一般都是契約型私募基金.

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