出納負責什么工作

出納負責什么工作

出納主要工作是:

一、辦理銀行存款和現金領取.

二、負責支票、匯票、發票、收據管理.

三、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章.

四、負責報銷差旅費的工作.(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款.

2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷.

五、員工工資的發放.

出納的職能包含什么?

出納的職能主要包括:

1、收付職能,指相關的收付結算業務應當由出納處理,是出納最基本的職能.

2、反映職能,指出納可以為企業提供所需的經濟信息.

3、監督職能,指出納應當對企業收付業務的合法性以及合理性進行監督.

4、管理職能,指出納有責任對企業貨幣資金、有價證券以及相關資料進行保管.

出納包括出納人員和出納工作兩部分內容,其中出納人員指業務部門的各類收款員、收銀員以及會計部門的出納工作人員,出納工作是企業出納崗位管理貨幣資金、票據以及有價證券等項目結算進出工作的總稱.

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