用友現金流量表本年累計數公式

用友現金流量表本年累計數公式

答：對于用友現金流量表本年累計數公式，將公式中的“月”改成“全年”

引文“追問這樣不是成了，全年累計了嗎？我要的是累起走的數，比如3月就是1-3月數，4月就是1-4月數，不需要本月數”

設置報表期間的關鍵字即可（報表分12期，也可分4期）

不要用報表提供的現金流量項目全年累計計算公式，以c9單元格為例，用以下公式替代：

d9+select（c9，年@=年 and 月@=月+1）

即：本年累計數c9=本月發生數d9+上頁本年累計數c9

推出公式1：

現金科目借方發生—現金科目貸方發生=非現金科目貸方發生—非現金科目借方發生

公式2：現金流量表：現金及現金等價物凈增加=經營活動現金凈流量+投資活動現金凈流量+籌資活動現金凈流量=科目匯總表：現金科目借方發生—現金科目貸方發生=非現金科目貸方發生—非現金科目借方發生

公式3：

現金流量表：經營活動現金凈流量=現金及現金等價物凈增加—投資活動現金凈流量—籌資活動現金凈流量=科目匯總表：非現金科目貸方發生—非現金科目借方發生—投資活動現金凈流量—籌資活動現金凈流量

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