金蝶系統怎么修改期初科目余額?

金蝶系統怎么修改期初科目余額?

金蝶KIS修改期初數只能在建賬前的初始化時設置,建賬之后,期初數據不能再更改.期初余額是指你開始啟用期間的期初余額.通常是財務軟件的起始數據.注意此部分數據一定不包括成本類、損益類科目數據,因為此兩類數據一般期末無余額.

如果金蝶k3初始余額錯誤需要修改的話,直接反初始化就能修改.

1、點擊【財務會計】-【總帳】-【初始化】-科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入.

2、點擊【輔助帳初始化】-選擇科目-填寫核算項目"客戶"-新增行-錄入余額

3、點擊【輔助帳初始化】-選擇科目-填寫核算項目"供應商"-新增行-錄入余額.

4、根據實際情況,輸入科目期初余額,保存,選擇幣別為"綜合報告幣",點擊"試算平衡",進行測試.

5、幣別重新改為"人民幣",將輔助帳初始化余額引入.

6、點擊"幣別"-綜合本位幣-"試算平衡"

7、點擊"反初始化"修改數據即可.

金蝶k3初始余額錄入流程是怎樣的?

金蝶k3初始余額錄入流程:金蝶K3主控臺-進入相應帳套-系統設置-初始化-總賬-初始數據錄入

操作注意點:

1、白顏色錄入:直接錄入

2、黃顏色錄入:

(1)匯總下級科目自動匯總

(2)根據核算項目錄入打"√"處錄入具體內容

3、外幣科目數據錄入:選擇"人民幣"下拉鍵--選擇相關外幣進行錄入

4、損益類科目數據錄入:如果年初啟用(1月份),則不錄入數據

如果是年中啟用(非1月份)

累計借方累計貸方期初余額損益實際發生額

帳結√√√

表結√或√√√

6、試算平衡:如有外幣業務則必須在"綜合本位幣"下平衡

7、注意各系統初始數據傳遞問題:

應收、應付可與總賬數據互為傳遞

固定資產系統可傳遞數據至總賬系統

物流系統可傳遞數據至總賬系統

7、結束初始化:初始余額錄入--文件--結束初始化

系統反初始化(取消結束標志)

初始余額錄入--文件-取消結束標志

a、系統管理員的身份

b、在憑證未過帳的情況下

以上整理的資料內容,就是我們關于"金蝶系統怎么修改期初科目余額?"這一問題的具體回答.修改期初科目余額的時候,只能是在初始化的時候修改設置.如果已經建賬好了的話,后續是不可以修改的.這里我們還介紹了金蝶k3初始余額錄入流程.