怎么做銀行存款余額調(diào)節(jié)表

1、在余額調(diào)節(jié)表中分別錄入銀行存款賬面余額和銀行對(duì)賬單余額

2、核對(duì)會(huì)計(jì)賬上的銀行存款科目明細(xì)與銀行對(duì)賬單流水明細(xì),并逐筆勾對(duì);

3、對(duì)未勾對(duì)的再仔細(xì)檢查是否存在會(huì)計(jì)上合并記賬,如存在勾選對(duì)應(yīng)的銀行賬單上的流水明細(xì);

4、經(jīng)過上述勾選后仍存在未勾選上的,分別填寫在為銀行已付單位未付、銀行已收單位未收、銀行未付企業(yè)已付、銀行未收企業(yè)已收

5、經(jīng)過上述操作后計(jì)算調(diào)節(jié)后余額,兩者一致即為正確.

銀行余額調(diào)節(jié)表的作用是什么

銀行余額調(diào)節(jié)表的作用在于將企業(yè)銀行的實(shí)收金額與實(shí)付金額和企業(yè)銀行存款日記賬中的應(yīng)收金額與應(yīng)付金額進(jìn)行整合并對(duì)比分析,以確保企業(yè)銀行存款日記賬的內(nèi)容具有一定的可靠性和時(shí)效性.其中銀行余額調(diào)節(jié)表也稱為銀行存款余額調(diào)節(jié)表,是企業(yè)運(yùn)用銀行存款余額調(diào)節(jié)表法時(shí)所編制的表格,是在銀行對(duì)賬單余額與企業(yè)賬面余額的基礎(chǔ)上,各自加上對(duì)方已收、本單位未收賬項(xiàng)數(shù)額,減去對(duì)方已付、本單位未付賬項(xiàng)數(shù)額,以調(diào)整企業(yè)銀行與企業(yè)銀行存款日記賬雙方余額并使其一致的表格.

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