企業能打款到公司的一般戶嗎

企業能打款到公司的一般戶嗎

企業能打款到公司的一般戶

借:銀行存款-一般戶

貸:銀行存款-基本戶

企業要開設兩本銀行明細賬,分別記錄基本賬戶和一來般賬戶的收支情況.只做一張銀行付款憑證就可以了,不能在做收款憑證了,否則就是重復.同一單位基本戶轉賬到一般戶用途就只用填寫實際的轉賬用途就可以,并沒有特殊的規定.

銀行存款賬戶分為基本存款賬戶、源一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶.基本存款賬戶是指企業辦理日常轉賬結算和現金收付的賬戶.一般存款賬戶是指企業在百基本存款賬戶以外的銀行借款轉存.

公司一般賬戶:

(1)也稱為公司一般存款賬戶,是存款人因借款或其他結算需要,在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業機構開立的銀行結算賬戶.

(2)企業在開立一個基本存款帳戶以外為滿足和適應企事業單位向多家銀行借款的需要,可以在其他借款銀行的一家營業機構開立一般存款帳戶.

(3)企業可以通過本帳戶辦理轉賬結算和現金繳存,但是不能辦理現金的支取

客戶是以個人名義打款到公司對公賬戶,這筆費用怎么做?

方案一:如果客戶是公司,那貨款必須以公司公戶打過來,可以退回給客戶個人賬戶,讓客戶用公戶轉過來.

方案二:個人匯入你公司公戶時,資金用途注明"代**公司付貨款"等即可.匯款單未注明的,可以另開證明單即可.

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