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ZZ
2021-08-21
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題目和答案邏輯關系混亂
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武漢中谷會計事務所一王:
好好學吧,真學好時,可能是神經錯亂之時
2022-07-04
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推薦帖子
安天燕
6分鐘前
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資本資產定價模型的表達形式:R=Rf+β×(Rm-Rf),因此影響特定股票必要收益率的因素包括某資產的必要收益率、該資產的β系數及無風險收益率。
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安天燕
8分鐘前
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β值測度系統風險,而標準差或變異系數測度總風險。
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安天燕
17分鐘前
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β值度量系統風險,而標準差度量的是整體風險,它既包括系統風險,又包括非系統風險。
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歐得起、????
24分鐘前
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快扛不住咯
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余燕琴
26分鐘前
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學習學習學習學習
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安天燕
37分鐘前
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⑴對于含有兩種證券的組合,投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系。
⑵當存在無風險資產并可按無風險利率自由借貸時,個人的投資行為分為兩個階段:
先確定最佳風險資產組合,后考慮無風險資產和最佳風險資產組合的理想組合,只有第二階段受投資人風險反感程度的影響
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安天燕
42分鐘前
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影響投資組合期望報酬率的因素有單項證券的期望報酬率和單項證券在全部投資中的比重。
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安天燕
43分鐘前
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證券市場線的斜率為市場平均風險報酬率,如果投資人對于風險的厭惡感增加,則其承擔單位風險要求的收益率提高,而投資資產的風險是既定的,所以要求的風險報酬率提高,所以市場平均風險報酬率提高,證券市場線斜率提高,直線更陡峭,而不是向上平移。
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牛牛
44分鐘前
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選項B,屬于已經發生的費用或損失,不能給企業帶來未來經濟利益,因此,不符合資產會計要素定義;選項D,不屬于資產類要素,屬于所有者權益類要素。
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林
44分鐘前
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(90+135+150)/36*9=93.75
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安天燕
46分鐘前
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變異系數=標準差÷期望報酬率
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安天燕
56分鐘前
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在投資組合理論出現以后,風險是指投資組合的系統風險,既不是指單個資產的風險,也不是指投資組合的全部風險。
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安天燕
58分鐘前
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資本市場線的斜率
=(風險組合的期望報酬率-無風險報酬率)÷風險組合的標準差
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安天燕
1小時前
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當代證券組合理論認為不同股票的投資組合可以降低公司的特有風險,股票的種類越多,承擔公司的特有風險就越小,但投資組合不能分散市場風險。對于包括全部股票的投資組合,只要進行合適的投資組合,則全部股票的投資組合就只承擔市場風險,而不承擔公司的特有風險。
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安天燕
1小時前
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從最低期望報酬率組合點到最小方差組合點的那段曲線為無效集。
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