老師，合并利潤表本期實現凈利潤，與資產負債表未分配利潤本期增加數不一致怎么處理？

梟 追問

2024-11-13 13:44

資產負債表是年初到9月數據，利潤表用的是1到9月累計數，用的是截止9月底科目余額表，抵消了內部往來，長投及權益，問題大概出在哪？

小菲老師 解答

2024-11-13 13:45

同學，你好
那你資產負債表有合并嗎？

梟 追問

2024-11-13 13:47

資產負債表已經合并了，兩邊也平著，

小菲老師 解答

2024-11-13 13:47

同學，你好

你有涉及分紅或者以前年度損益調整嗎？

梟 追問

2024-11-13 13:52

沒有，不涉及損益調整，抵消長投及損益時，未調整長投，直接抵的

小菲老師 解答

2024-11-13 13:53

同學，你好
那你個別報表，凈利潤，與資產負債表未分配利潤本期增加數一致嗎？

梟 追問

2024-11-13 14:02

一致的，兩邊也核對了

小菲老師 解答

2024-11-13 14:04

同學，你好

那大概率，是合并的時候出了問題

梟 追問

2024-11-13 14:40

好的，謝謝老師，我再檢查一下個表

小菲老師 解答

2024-11-13 14:40

同學，你好

嗯嗯，好的