對公賬戶先付給對方公司的中秋福利費，怎么做賬，發票未收到

阡陌紅塵。 追問

2024-10-19 11:09

銀行明細是付給不同公司的，就做老師上面寫的分錄就可以吧，不用體現付給哪家公司嘛

小智老師 解答

2024-10-19 11:11

可以的，主要記錄總的福利支出。具體每筆支付給哪家公司可以在銀行明細或備注里記錄，正式賬簿按總體記錄即可。

阡陌紅塵。 追問

2024-10-19 11:13

借：應付職工薪酬-福利費    7200
貸：銀行存款     7200                             
 
這樣就可以吧，金額合在一起記了，摘要怎么寫

小智老師 解答

2024-10-19 11:15

摘要可以寫為：“支付中秋福利費” 這樣簡潔明了。