老師，我現在清掛上賬上往來賬款，有些賬好幾年了，是應收的或應付的，有幾十萬，問老板，老板說，早就給錢了。我現在想賬面清掉，直接記 借：現金/應付 貸：應收賬款***某某公司/現金 摘要寫：補記以前年度現金收款/付款。這樣子可行嗎

qin 追問

2024-09-23 11:47

問題都好多年了。都掛賬好多年了。這些款是以前收付款不規范，賬面一直沒清。累到現在。17年18年的都有。要怎么倒回來調，小企業會計準財。要怎么調，那些公司早就不合作了。

樸老師 解答

2024-09-23 11:47

同學你好
那你就轉到營業外

qin 追問

2024-09-23 11:52

那這樣子做，相應于全部要交補了呀老師。應收的確實收到款了呀。我補個公司的收據。可以補記回現金了嗎。應付的，有些公司找不到補了，就沒辦法了，

樸老師 解答

2024-09-23 11:53

同學你好
金額太大的不能做現金

qin 追問

2024-09-23 11:53

如果轉營業外相當于全部補交稅

樸老師 解答

2024-09-23 11:55

同學你好
對的
是這樣的哦

qin 追問

2024-09-23 11:56

老師，開專用發票，不可以收現金嗎

樸老師 解答

2024-09-23 11:58

金額大的做現金有風險

qin 追問

2024-09-23 11:59

有些幾千塊錢的，是確實收到的現金。我們公司有給他寫了收據了。我憑證下面附著 收據。還不可以記賬了

樸老師 解答

2024-09-23 11:59

那你這個做現金收的

qin 追問

2024-09-23 12:00

意思是幾千塊錢這種，做現金收入的。沒問題，像我前面說的，幾十萬的，就不可行是嗎

樸老師 解答

2024-09-23 12:01

同學你好
對的
金額大的你做現金有風險

qin 追問

2024-09-23 12:04

現金收款這個，一般最大的現金收款額控制下多少元以下，沒問題。因為我們公司有些個體戶拿貨的。確認是現金拿的。他說他不要票，但是我們又得報無票收入。款也是現金

樸老師 解答

2024-09-23 12:05

不超兩萬一般沒事的哦

qin 追問

2024-09-23 14:07

現金付的貨款，也是這個額度嗎

樸老師 解答

2024-09-23 14:08

同學你好
對的
是這樣的哦