郭老師，您好，能根據我的數據幫我編制個財務報表嗎？？？

知性的咖啡 追問

2024-09-19 11:01

大概幾點啊。我這個有點著急，工商著急要

郭老師 解答

2024-09-19 11:25

維修那人來，下午才能排上
沒說具體的幾點
你發來數據

知性的咖啡 追問

2024-09-19 11:30

2021年                                 
總收入：1447398.11
食材支出：590297
水電費支出：132327
員工工資支出：520000
房租支出：157000 
 2022年
總收入：618823.50                  
食材支出：313831.13
水電費支出：48000
員工工資支出：162000
房租支出：39250
2023年
總收入：1148095.72
食材支出：690297
水電費支出：113920
員工工資支出：410300
房租支出：157000
總固定資產前期投入90萬，貨幣資金：25萬。截止今日應付賬款-采購材料款欠6萬，房租欠款12萬，工資欠款30000元，老師麻煩幫我編制三年的資產負債表和利潤表

郭老師 解答

2024-09-19 11:33

這些支出屬于成本費用嗎？
收入是什么

知性的咖啡 追問

2024-09-19 11:44

主營業務收入，支出屬于費用，餐飲行業，固定資產還沒有累計折舊

郭老師 解答

2024-09-19 11:46

你這個食材它屬于成本，你食材的這些全部都能用了嗎？如果是的話，它屬于主營業務成本，它不屬于費用
還有這個水電費，員工工資。如果是廚房的話，做主營業務成本，
如果是前臺的話，做銷售費用
如果是財務部門的管理費用
這個需要細分嗎？

知性的咖啡 追問

2024-09-19 12:26

不需要細分，水電費，工資都做費用

知性的咖啡 追問

2024-09-19 12:28

比較簡單的那種

郭老師 解答

2024-09-19 12:31

利潤表可以出來
需要資產負債表的嗎
如果需要的話，2020年期末余額需要知道。

知性的咖啡 追問

2024-09-19 12:31

一直處于虧損狀態

郭老師 解答

2024-09-19 12:31

資產負債表需要做嗎？

知性的咖啡 追問

2024-09-19 12:36

需要做資產負債表，21年剛開始營業，

知性的咖啡 追問

2024-09-19 12:37

總固定資產前期投入40萬，裝修費用50萬，貨幣資金：25萬。截止今日應付賬款-采購材料款欠6萬，房租欠款12萬，工資欠款30000元，老師麻煩幫我編制三年的資產負債表和利潤表

郭老師 解答

2024-09-19 12:39

好的，等著編完了給你發過去。

知性的咖啡 追問

2024-09-19 12:42

郭老師，大概什么時間，工商局著急要

郭老師 解答

2024-09-19 12:47

晚上做
白天不能做
白天上班沒時間
他什么時間要

知性的咖啡 追問

2024-09-19 12:57

今天下午要。。。。

郭老師 解答

2024-09-19 13:01

我給你說一下，大體的你自己寫吧。
裝修費做長期待攤費用里面第一年期末余額50-50/3
對應的做到其他應付款50
未分配利潤-50/3
就當作一月份完工的
固定資產原值40
應付賬款40
這個支付沒有
第一年簡單做先不要分攤

房租這個12萬是一年的還是三年的？
應付職工薪酬工資貸方3萬
未分配利潤-3萬

郭老師 解答

2024-09-19 13:06

房租支出：157000
和這個房租欠款12萬，
有關系嗎
包含了嗎

知性的咖啡 追問

2024-09-19 13:30

房租欠款12萬是截止到現在欠的，不包含在157000元里

郭老師 解答

2024-09-19 13:32

第一年欠了多少？
12萬是幾年的

還有這個固定資產是什么時間買來的？

知性的咖啡 追問

2024-09-19 13:33

固定資產是一開始營業時候買的桌椅，電腦，餐具等，12萬欠款是24年欠的

郭老師 解答

2024-09-19 13:45

24年的就不要在這里面體現了，24年的業務在2021年到2023年用不到

然后投資款都沒有到賬是吧。