老師，請問其他應付款是負數可以嗎？

微信用戶 追問

2024-09-11 16:34

老師，就是公司貸款出來，然后直接轉到法人賬戶上，之前和法人只用一個其他應付款科目做往來賬，所以現在貸款轉到法人賬戶上，做的是借：其他應付款  貸：銀行存款  所以造成資產負債表里其他應付款是負數，這樣可以嗎

劉艷紅老師 解答

2024-09-11 16:35

你計入其他應收款吧，這樣好些

微信用戶 追問

2024-09-11 16:38

老師，我聽課上講，同一個人不要一下是其他應收一下是其他應付，要放在同一個科目里，所以我一直都是放在其他應付款里，才會導致現在其他應付款是負數，這樣不對嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-09-11 16:38

如果這個負數大,報表也會出現負數的

微信用戶 追問

2024-09-11 16:40

老師，我現在的其他應付款出現了負40多萬元，這個需要調整嗎？怎么調

劉艷紅老師 解答

2024-09-11 16:40

就是調到其他應收款里面,這個是重分類科目

微信用戶 追問

2024-09-11 16:42

老師，我這個軟件應該不帶重分類功能，我看我這個財務報表里的其他應付款是負數？是不是要手動調整啊

劉艷紅老師 解答

2024-09-11 16:44

做筆分錄就可以了調到其他應收款里面

微信用戶 追問

2024-09-11 16:51

老師，必須要調整嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-09-11 16:53

個人建議,要不然報表不好看

微信用戶 追問

2024-09-11 16:57

老師，像這種情況，是不是個人往來既要設置其他應收款也要設置其他應付款科目，不能只設置一個往來科目,不然會產生負數？

劉艷紅老師 解答

2024-09-11 16:59

是的,這個負數太大了,建議你調下

微信用戶 追問

2024-09-12 11:02

老師，請問發工資時，銀行回單里的備注欄是寫工資還是要寫清楚某年某月工資呢？

劉艷紅老師 解答

2024-09-12 11:03

這個直接寫工資就可以了

微信用戶 追問

2024-09-12 11:04

老師，有時候是幾個月一起發，備注里也不需要寫得很明細對嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-09-12 11:05

不用，直接寫工資就可以

微信用戶 追問

2024-09-12 13:18

明白了，老師。老師，公司發放過節費，我表格這樣做可以嗎

劉艷紅老師 解答

2024-09-12 13:59

可以的，可以這樣做的

微信用戶 追問

2024-09-12 14:29

老師，然后再根據這個福利費登記表，在申報9月份個稅時合并到每個員要的收入里對嗎？比如說員工應發工資為6000元，就要加上這個福利費合計對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-09-12 14:32

這個是發現金還是發什么了？