報銷款實際發放時出納把兩個人的發混了，導致我做賬時按實際報銷單和發票金額對不上，這種情況怎么辦？

阡陌紅塵。 追問

2024-09-10 15:28

跨月了我這賬怎么做，我按實際報銷單做就和銀行扣款金額不符

家權老師 解答

2024-09-10 15:30

按實際支付的金額做賬，退回時再打給另外一個就行

阡陌紅塵。 追問

2024-09-10 15:40

按銀行實際支付的金額對不上啊，發票話費是80，差旅費是600，運費是382，銀行支付給這人的是1102，實際報銷售單是1062，這怎么做？把運費計成錯誤的金額422嘛？

家權老師 解答

2024-09-10 15:43

對不上摘要里邊說明原因就行

阡陌紅塵。 追問

2024-09-10 15:49

按發票金額記賬還是按銀行金額，按銀行金額沒有辦法和發票金額一 一對上

家權老師 解答

2024-09-10 15:51

按銀行金額做賬銀行賬，發票金額做費用賬，差額掛其他應收款

阡陌紅塵。 追問

2024-09-10 16:15

有多付的和少收的，得分別掛其他應收和其他應付款吧

家權老師 解答

2024-09-10 16:16

是的，就那樣處理就行

阡陌紅塵。 追問

2024-09-10 17:37

其他應收款金額在借方，其他應付款金額在貸方，下邊這樣做沒問題吧？

家權老師 解答

2024-09-10 17:40

可以的，就那樣做就行

阡陌紅塵。 追問

2024-09-10 17:46

少收的收上來，多付的退回的分錄就是
借：銀行存款    40
貸：其他應收款-***    40

借：其他應付款-***   40
貸：銀行存款    40

阡陌紅塵。 追問

2024-09-10 17:47

摘要怎么寫呢？？

家權老師 解答

2024-09-10 17:49

就是退回多收某人款

阡陌紅塵。 追問

2024-09-10 17:51

那少付給某人怎么寫摘要

家權老師 解答

2024-09-10 17:52

就補付某人款，很簡單的