就是我們公司寬帶費一個月是249元，但是繳納寬帶費的時候必須要存整數進去，所以我們公司員工自開通了寬帶業務以來，就每個月多付了一部分錢，但是這部分沒有票，他們當時也沒有拿預存發票來做賬，就拿的月結發票，我們報賬就按照月結發票的金額報給他們了，現在我們公司換網絡了，所以去辦理移機的時候，賬戶上就還有剩余的275.2元，本來這個是員工繳納的，退給員工，現在退回我們公司來了，請問這個275.2怎么做賬呢？我們每個月的金額發票都是對的上的，這一部分是多墊的，之前也沒有從公司對公走

洋洋 追問

2024-06-26 10:15

那這個不影響退給員工嘛，因為退給員工是沒有發票的哦，

洋洋 追問

2024-06-26 10:17

相當于之前員工本來應該拿預存發票來做張，等月結發票下來了再沖實際用了好多金額，最后預付賬款還有多少余額就好退給員工，結果員工沒有拿來做賬 ，員工沖了500，但只開了450的月結發票，所以我們也是實際金額報銷給員工了的，只是剩下的五十退回公司賬戶來了，

洋洋 追問

2024-06-26 10:19

比如之前的寬帶費450做賬進入的是管理費用，現在退回來公司這個275.2元可以沖管理費用嗎？分錄就是借：銀行存款275.2；借管理費用275.2（紅字）但是要報銷給員工是不是就需要員工自己找其他的發票來報給他呢？

波德老師 解答

2024-06-26 12:10

這個本應該是寬帶公司退給員工，就是通過公司賬戶過渡了以下

洋洋 追問

2024-06-26 13:56

哦哦，好的那就是按照  收款   借銀行存款貸其他應付款     退給員工     借其他應付款 貸銀行存款

波德老師 解答

2024-06-26 13:59

是的，你理解是正確的

洋洋 追問

2024-06-26 14:00

好的謝謝老師哈

波德老師 解答

2024-06-26 14:00

不客氣，祝你工作順利