老師，我EXCEL和B公司對賬已經核對清楚了，我ERP上面“其他應收款”的賬不知道怎么處理，圖片上的“愛格小產品部”=我說的項目組C，也就是我們自己，“鑫達”是之前說的B公司， 那個木制板那張圖片，里面有些是我們已經付款，就入了“其他應收款”的賬，木制板是直接由B公司付的款，也由B公司承擔，所以木制板我還沒有入“其他應收款”的賬，這線下的賬就是結余了一下，那我要不要把木制板，入到“其他應收款嗎？

聚寶盆逢考必過 追問

2024-06-19 22:58

我應該又表述錯誤了，b公司的意思就是我們暫時沒還給他們的資產是由我們自己承擔，只有在歸還時，才由他們承擔，比如那個木制板，款全部都是他們付的，但是我們也領用了一部分，就是我那個圖片里標記的我們領用金額和對方領用金額，如果不入其他應收款，怎么把這部分應該由我們暫時承擔的款顯示出來呢？
還有我們在用的固定資產，價值40萬，對方付了35萬，還余了5萬，需要掛賬，我是掛借，其他應收款40萬，貸:其他應收款35萬，應付賬款5萬，還是直接掛應付賬款5萬就可以了呢？

廖君老師 解答

2024-06-19 23:22

哦哦，我們這個業務也蠻復雜的，暫時由我們承擔的還是要掛其他應收款。其他應收款40萬，貸:其他應收款35萬，應付賬款5萬， 這個分錄好，雖然借貸都有其他應收款，但能看出來業務的經過。

聚寶盆逢考必過 追問

2024-06-19 23:47

我自己用自己的角度作了幾個假設，我用①②③種情況分別假設，第③種情況我該怎么做呢？
這么看是不是情況①就是您剛回復的那種情況，第情況②就不用做賬，那情況③呢？我用了500體現不出來啊。

廖君老師 解答

2024-06-19 23:53

朋友您好，這會太晚了，我明天好好看您的圖再回復好不好

廖君老師 解答

2024-06-20 06:00

早上好，1.業務3我用的500護膚品根據不用我們負擔，把摘要寫詳細些，體現在摘要里，2.業務1不算幫我們付了300，因為衣柜以后是歸甲的，業務2我們支付的600是甲要支付給我們的，借：其他應收-甲 600  借：管理費用 -600，T字賬就是 其他應收-甲 1300，就是衣柜和衣服這些資產以后給甲300+1000=1300