各位老師，半路接賬，按科目余額表的數來錄，不知道 哪里入錯了，就是不平橫，哪位老師可以幫忙指點一下嗎，萬分感謝

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-05-30 09:21

咋調，你幫調一下

樸老師 解答

2024-05-30 09:27

你期初數不平衡的差額是多少

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-05-30 09:30

74295.41是這個數，我是按科目余額期末余額來錄的，我現在要做的是3月份的賬，你可以幫忙看下，我也截圖了科目余額表和試算平橫表，你幫我看下

樸老師 解答

2024-05-30 09:36

第一個圖片不像是科目余額表呀

科目余額表上就只有本期發生額借貸方
期末余額借貸方呀

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-05-30 09:39

就是科目余額表

樸老師 解答

2024-05-30 09:43

你錄入利潤分配未分配利潤借方74295.41試試平衡嗎
如果不平衡就在期初數貸方錄入這個金額

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-05-30 09:46

未分配利潤減掉74295.41這個數嗎。

樸老師 解答

2024-05-30 09:47

是余額加上這個數

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-05-30 09:50

我在期數貸方入了這個數，在未分配利潤也加上這個數，還是不平

樸老師 解答

2024-05-30 09:53

只加在利潤分配未分配利潤的期初數上
借方加進去不平就錄入貸方

樸老師 解答

2024-05-30 09:53

利潤分配未分配利潤的期初數借方或者貸方加上這個金額都試試

只能借方或者貸方一方加這個金額

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-05-30 09:58

不行啊，就是加在利潤分配未分配利潤的期初借方，那入貸方怎么入呢，借方都有數了呢

樸老師 解答

2024-05-30 10:03

加在借方不平

就把加在借方的數刪除
然后借方的數減去這個數

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-05-30 10:05

都不行呢，你看科目余額表，還有試算平橫表

樸老師 解答

2024-05-30 10:10

我看了就是這樣調整的
期初數平衡就可以
借方余額4871194.39加上74295.41或者4871194.39-74295.41
試試這兩個數