嗯，這個問題怎么處理？我同一個客戶當天又有出貨又退貨，比如：銷售額是2000，退貨款是800，是直接開在同一張單上的，然后直接付給我們1200，這種情況我是做兩張記賬嗎？一張是應收2000（實收2000），一張是應付800（實付800）？還是直接做一張實收1200的記賬憑證？然的原始憑證又如何保管?是分兩個地方？（2000的放在應收類（銷貨單),800的放在應付類（銷貨單），還是直接放到應收類方便查找（因為是同一客戶） 原來的老師回復最好是分三張憑證做，1、銷售2000的，2、退貨800的，3、收到1200的。不分應收應付，按月份一起存放哈。 那這樣的話不是三張記賬憑證對應一個原始憑證嗎？

純子 追問

2024-05-20 11:10

哦，那就是三張記賬憑證放上面最下面放那張原始憑證是吧。只有一張原始憑證（見附件），收款也沒有憑證，直掃碼給我們郵政銀行卡上了

樸老師 解答

2024-05-20 11:12

嗯
這樣操作就可以了

純子 追問

2024-05-20 15:27

那上面這張單記賬憑證是這樣做嗎？

樸老師 解答

2024-05-20 15:32

同學你好
對的，是這樣做的

純子 追問

2024-05-20 15:42

還有一個問題請教一下，這個記賬憑證號都是自己編的，那是就這樣按流水號編，比如就像上面的編到第6號了，下面如果有一張報銷單來要做記賬憑證，我直接編第7號嗎？如果這樣按記賬號保存裝訂起來不是又有收入類（銷貨單），又有費用類（報銷單）裝訂在一起了？

樸老師 解答

2024-05-20 15:43

同學你好
對的
按業務順序來做就可以

純子 追問

2024-05-20 15:46

還是說記賬號碼要按幾個大類別去記，比如那個銷貨單的記賬憑證號可以寫“收1”后面再做新銷售的就接著寫“收2”依次往下編，如果有報銷單類就寫“付1”“付2”“付3”依次往下編，然后月底裝訂時就把收1、收2、收3的裝訂一本，付1、付2、付3的裝訂一本，這樣可不可行？

樸老師 解答

2024-05-20 15:52

同學你好
這個可以的

純子 追問

2024-05-20 15:57

哦，好的。剛剛那張銷貨單是收到錢了，如果暫時沒有收到錢，能一個月以后才收到錢，那這個圈起來的分錄是不是先不要做，等收到錢再做？還是說現在就要做這個分錄（貨都發出去了客戶也收到了），至少什么時候收到錢就先不管，要想查有沒有收到錢，在系統或自己單獨做一個表格注明待收錢？

純子 追問

2024-05-20 15:58

哦，好的。剛剛那張銷貨單是收到錢了，如果暫時沒有收到錢，可能一個月以后才收到錢，那這個圈起來的分錄是不是先不要做，等收到錢再做？還是說現在就要做這個分錄（貨都發出去了客戶也收到了），至少什么時候收到錢就先不管，要想查有沒有收到錢，在系統或自己單獨做一個表格注明待收錢？剛忘附件了

樸老師 解答

2024-05-20 16:00

同學你好
可以的
但是你要單獨做表記錄一下才可以
不然亂了

純子 追問

2024-05-20 16:05

意思就是不管收沒收到錢都做這個圈起來的分錄，實際沒有收到錢的單獨做錄方便查詢就可以了是吧

樸老師 解答

2024-05-20 16:06

同學你好
對的
是這樣

純子 追問

2024-05-20 16:14

哦，好的。另外總賬科目的應收賬款對應的明細科目就是我們的客戶名稱，我們客戶上千家，這種情況總不能一家一家把的客戶名稱加進明細科里吧，有沒有什么方法統稱，不然這個明細科目那里什么都不填的話就是空的不好吧

樸老師 解答

2024-05-20 16:23

同學你好
你可以設置的哦

純子 追問

2024-05-20 16:26

上千家客戶一家一家的填進去嗎？

樸老師 解答

2024-05-20 16:36

是的
這個肯定要挨個設置

純子 追問

2024-05-20 17:20

我們內部同價調撥不用再做記賬了吧，就是從主倉庫調到業務員車上，在進銷存里直接做了調撥單

樸老師 解答

2024-05-20 17:26

嗯

這個不需要了哦

純子 追問

2024-05-20 18:04

老師，這個日期是填寫實際我記賬的日期，還是填業務發生(原始單據上）的日期啊，這個上面我寫的是實際發生的日期，對不對啊

樸老師 解答

2024-05-20 18:06

填業務發生(原始單據上）的日期