老師好，這個是怎么回事啊，憑證錄入數量是對的 但是賬上多了一元錢,然后查總賬往來款有兩個一模一樣的憑證,但是查憑證又只有一張

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2024-04-23 11:02

老師，您看下，

劉允文老師 解答

2024-04-23 11:05

現在是4939 還是6562的銀行有問題啊

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2024-04-23 11:09

6562銀行對賬單是9618.57

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2024-04-23 11:10

電腦賬是9619.57

劉允文老師 解答

2024-04-23 11:11

銀行的明細單  6552的 拍下我看下吶

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2024-04-23 11:15

老師您看下

劉允文老師 解答

2024-04-23 11:26

你另外一個銀行的余額對嗎4939 這個

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2024-04-23 11:44

我們只有6562一個公戶 ，我看見都是一個公司名稱然后就做了往來賬
，就是這張回單

劉允文老師 解答

2024-04-23 12:03

我知道了  是因為系統默認妳銀行只有一個戶 所以妳這個一加一減默認就是歸0了 所以才有差額  現在這個情況 要看妳了 查下另外一個戶的流水 要么另外一個戶也正常做賬 要么就把這筆做成 轉出的備用金 沖其他應付款

微信用戶 追問

2024-04-23 12:54

另外一個賬戶不做賬，那我就修改憑證:借其他應收款  貸銀行存款是麼？

劉允文老師 解答

2024-04-23 13:54

對 把這一塊錢 別掛銀行 掛個法人的 其他應收 或其他應付都行