老師，請問一下，如圖，我現在接手一家公司，對方給的科目余額表是今年1-3月，我建賬就是4月，然后根據她給我的數據在新賬套顯示不平，我要怎么處理？是哪個數據不對？

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:26

這個是她給我的科目余額表，是不是數據不對

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:27

從這個數據來看，是不是她給我的數據不對，所以我這邊平不了？

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:27

我每一項數據都是根據她給我的科目余額表來的

廖君老師 解答

2024-04-17 10:27

您好，能看一下他給咱的科目余額表么，余額表從賬套里來的，不會不平的

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:29

好的，我發給老師，您幫忙看看

廖君老師 解答

2024-04-17 10:30

您好，好的，您發一下哈，我現在沒有看到

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:32

老師，我現在給您發的是資產這部分的

廖君老師 解答

2024-04-17 10:34

朋友您好，不用到明細，一級科目余額一起截圖，我們一起檢查哈

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:40

是這樣嗎老師

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:41

老師，這是損益部分的

廖君老師 解答

2024-04-17 10:45

您好，，我們負債錄入期初不對嘛，他給的科目余額是3547645.79，但咱錄入是3625245.79。差了77600

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:48

您好，，我們負債錄入期初不對嘛，他給的科目余額是3547645.79，但咱錄入是3625245.79。差了77600
    但是老師，我所有數據都跟她表上能對上

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:50

如果是其他應付款科目余額表上是借方余額，我在賬套錄入期初數據的時候，賬套默認是貸方余額，這個時候我是需要更改余額方向是嗎？

廖君老師 解答

2024-04-17 10:53

您好，這個其他應付款科目余額表上是借方余額，我們要拆分到具體哪一個往來單位，是借方余額多少，貸方余額多少的，就按他的余額錄入，只是做負債表時重分類進行列示，現在我們資產跟他一樣，但負債不一樣了

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:54

這個明細都是根據她提供的余額表明細去錄入的呀

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:58

老師，這個相差的77600是其他應付款里面

我要靠實力 追問

2024-04-17 11:01

老師我把這個負債找對了，但是還是不平

廖君老師 解答

2024-04-17 11:06

哦哦，那現在就是未分配利潤做平就對了，因為資產和負債跟科目余額表一樣了

我要靠實力 追問

2024-04-17 11:08

不平的話，我結不了賬多哇，這個上面有項管理費用，應該有點問題，我在科目余額表上借方是負數，貸方是正數，但是在期初數據里面借方和貸方只能填一個數據，這個要怎么調整

廖君老師 解答

2024-04-17 11:16

您好，管理費用不錄入期初呀，期間費用不是期末結轉后無余額么，這個結轉到未分配利潤了
期初的未分配利潤倒擠，做平就可以了，因為現在資產和負債是對上的

我要靠實力 追問

2024-04-17 13:10

是不是把科目余額表中的管理費用和財務費用，合計數去做到未分配利潤中？

廖君老師 解答

2024-04-17 13:17

您好，是的，本來就是這樣的嘛，

我要靠實力 追問

2024-04-17 13:46

老師，我現在還有一個問題，就是我資產負債表中，負債和所有者權益中的年初余額始終和資產部分的年初余額相差了一個本年利潤，我這個要怎么調整？

我要靠實力 追問

2024-04-17 13:48

這個損益類的期初數據我應該填在哪里？

我要靠實力 追問

2024-04-17 13:51

這個是我資產負債表的

我要靠實力 追問

2024-04-17 13:52

這個是科目余額表的數據，現在主要是本期發生的損益類的數據差了，老師這個要怎么調整呀，求解很急

廖君老師 解答

2024-04-17 13:58

您好，不好意思，剛才忙了申報去了沒有及時回復請原諒。損益類的期初數據應該填期初的未分配利潤呀。

我要靠實力 追問

2024-04-17 14:18

老師，如圖，這個是我賬套里面的數據，我期初數據應該是填科目余額表中的期初數據嗎？

廖君老師 解答

2024-04-17 14:20

您好，不對，您看這個數不是負140多萬