資產負債表其他應付款金額負數過大，有266萬在借方，具體看附件，這框出的兩家單位為關聯企業，每個月借方會增加這個金額。老師，該如何處理賬務？有什么辦法

蒲公英 追問

2024-03-15 10:00

問了都是付利息用的

蒲公英 追問

2024-03-15 10:11

我去賬套查了有沒有貸款息的賬，一張憑證也沒有，原會計說賬沒有做進

王璐璐老師 解答

2024-03-15 10:18

你好 這個最好是掛的往來都還進去的  這樣沒憑證 做的利息   也沒有打款 也沒有開利息發票的 稅務也不會認可的呀

蒲公英 追問

2024-03-15 10:23

大的單位只跟這個小的關聯企業掛了往來，錢只有每個月匯給小的單位的，還不出錢來的，這個該怎么解決

王璐璐老師 解答

2024-03-15 10:29

你好    你這個如果是關聯單位轉賬 如果領導不出面處理的話 估計是處理不掉 金額不小了 隨意核銷的話不規范的  你要告訴領導  要慢慢還進去  但是這個是資產負債表的  也不會預警 你們可以慢慢處理  但是金額不要越累計越大了

蒲公英 追問

2024-03-15 10:34

好的，那老師再問下關聯企業的小單位的錢從哪兒來，還給大的企業，老板個人轉進去嗎？

王璐璐老師 解答

2024-03-15 10:57

你好 是的 股東投資轉進來的呀