我有一家公司做賬的時候有一筆銀行交易是一般戶轉給基本戶的，但是做賬只錄了基本戶的銀行流水，沒有錄一般戶的，因為對方不愿意提供一般戶的流水，這種我要怎么掛分錄，只錄基本戶的流水，資產負債表的貨幣資金就變成負數了

郭老師 解答

2024-03-13 08:42

是的，對的，是這么做的。

郭老師 解答

2024-03-13 08:46

企業帳上沒錢
風險的隱瞞收入。

郭老師 解答

2024-03-13 08:48

你好，正規的做法就是根據實際業務來做賬務處理。

郭老師 解答

2024-03-13 08:48

現在是沒有辦法的辦法才做的這個。

郭老師 解答

2024-03-13 08:53

銀行存款一般戶寫具體的銀行名字。

郭老師 解答

2024-03-13 08:57

的，對的，是這么做的。

郭老師 解答

2024-03-13 09:02

你好，你一般戶轉給基本戶多少，你借銀行存款，一般戶待期的應付款不是讓你做這一個嗎？你不做嗎？

猶豫的星星 追問

2024-03-13 08:41

掛到法人名下嗎

猶豫的星星 追問

2024-03-13 08:45

那法人貸方期末余額有幾千萬體現在資產負債表上會有風險嗎

猶豫的星星 追問

2024-03-13 08:48

這種情況，是不是要么把一般戶銀行錄進去，要么掛在法人名下

猶豫的星星 追問

2024-03-13 08:51

那我怎么新增一般戶的科目？還是銀行存款--一般戶？這樣是不是就跟基本戶的科目相沖突了，余額都是在銀行存款里面

猶豫的星星 追問

2024-03-13 08:56

那不都是掛在銀行存款名下嗎？比如一般戶轉了50萬給基本戶，那基本戶做賬就是：借：銀行存款-基本戶  、貸：銀行存款-一般戶、那我錄一般戶的銀行的時候還需要做這一筆分錄嗎？借：銀行存款-基本戶  、貸：銀行存款-一般戶

猶豫的星星 追問

2024-03-13 09:01

但是我這樣做銀行余額增加了呀 資產負債表有變負數了